بیتکوین: قیمت بیتکوین در بازه محدود محلی خود شاهد تحرکات شدیدی بود، چرا که «اسکات بسنت»، وزیر خزانهداری آمریکا، درباره بازده اوراق قرضه این کشور به اظهارنظر پرداخت.
بیتکوین در زمان بازگشایی روز دوشنبه بازار والاستریت، در حالی حول محدوده ۷۸,۰۰۰ دلار نوسان میکرد که بازده اوراق قرضه خزانهداری ایالات متحده دوباره به رکوردهای ۲۰ ساله خود نزدیک شد.
نکات کلیدی:
- واکنش بیتکوین به اظهارات خزانهداری: بیتکوین در پی مصاحبه رسانهای وزیر خزانهداری آمریکا درباره بازار اوراق قرضه، نوسانات مثبتی را تجربه کرد.
- بیاعتنایی بازار اوراق به سیاستها: تحلیلها هشدار میدهند که بازار اوراق قرضه اصلاحات پولی را «نادیده میگیرد» و بازده اوراق ۳۰ ساله در آستانه ثبت سقفهای جدید ۲۰ ساله است.
- واگرایی نزولی در شاخص RSI: تحلیل تکنیکال بیتکوین نشاندهنده شکلگیری یک واگرایی مخفی نزولی در شاخص RSI است که بر ضعف قیمت در انتهای ماه میافزاید.
جهش بیتکوین همزمان با اظهارنظر بسنت درباره بازده اوراق قرضه
دادههای TradingView نشان میدهد که جفتارز BTC/USD در یک محدوده باریک معامله شده و در طول روز حدود ۱ درصد رشد داشته ساله و ۳۰ ساله) انجام نداده است.
او به این شبکه گفت:
«من هنوز هیچ خرید اوراقی انجام ندادهام.»
وی همچنین افزود که از صعودی شدن مجدد بازده اوراق پس از اعلان قبلی، «نگرانی ندارد».
در ماه جاری، خزانهداری اعلام کرده بود که حجم معاملات بازخرید بدهی خود را از ماه سپتامبر حداقل دو برابر کرده و به ۴ میلیارد دلار میرساند. در آن زمان، بازده اوراق کاهش یافت، اما در روز دوشنبه، بازده اوراق ۱۰ ساله به ۴.۷۶ درصد بازگشت که بالاترین سطح از ژانویه ۲۰۲۵ است.
نمودار یک ساعته بیت کوین/دلار آمریکا. منبع:Cointelegraph/TradingView
بازده اوراق ۳۰ ساله نیز در این روز به ۵.۲۶۹ درصد رسید که تنها ۶ نقطه پایه (Basis Point) با بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۰۷ فاصله دارد.
رسانه معاملاتی The Kobeissi Letter در پستی در شبکه اجتماعی X واکنش نشان داد و نوشت:
«به نظر میرسد بازار اوراق قرضه بهطور کامل خزانهداری آمریکا را نادیده میگیرد.»
نمودار یک هفتهای بازدهی اوراق قرضه 10 ساله ایالات متحده. منبع: Cointelegraph/TradingView
پیش از این، «ری دالیو» نیز نسبت به توانایی خزانهداری برای کنترل بازار اوراق قرضه، حتی تحت برنامه جدید، ابراز تردید کرده بود. او با پیشبینی یک بحران بدهی در آینده ایالات متحده، از بیتکوین و طلا به عنوان پوششهای ریسک محتمل یاد کرد.
وی در پستی در لینکدین نوشت:
«به عنوان یک توصیه عمومی، پیشنهاد میکنم سبد سرمایهگذاری خود را در داراییها و کشورهایی تنوعبخشی کنید که صورتهای مالی و ترازنامههای قوی دارند و دچار درگیریهای شدید سیاسی داخلی و ژئوپلیتیکی خارجی نیستند. وزن داراییهای مبتنی بر بدهی مانند اوراق قرضه را کاهش دهید و وزن طلا و مقدار کمی بیتکوین را افزایش دهید.»
در همین حال، سهام آمریکا در آن روز قرمزپوش ماند؛ به طوری که هر دو شاخص S&P 500 و Nasdaq Composite به دلیل تشدید تنشها حول حملات جدید میان آمریکا و ایران، حدود ۰.۴ درصد کاهش یافتند.
هشدار نزولی جدید از سوی شاخص RSI بیتکوین
در آستانه بستهشدن کندل ماهانه آگوست، بیتکوین سطح میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفتهای (EMA 50) خود در ۷۷,۲۶۹ دلار را به عنوان حمایت حفظ کرد.
نمودار یک ساعته بیت کوین/دلار آمریکا با میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفتهای. منبع: Cointelegraph/TradingView
پیشتر، کوینتلگراف گزارش داده بود که این سطح یک خط قرمز حیاتی برای گاوها (خریداران) محسوب میشود. سود ماهانه بیتکوین در آگوست به حدود ۲۵ درصد نزدیک شد که بهترین عملکرد ماه آگوست از سال ۲۰۱۷ تاکنون است.
با این حال، «Rekt Capital»، تحلیلگر و تریدر سرشناس، با لحنی محتاطانه نسبت به ظهور یک واگرایی مخفی نزولی در تایمفریم روزانه میان قیمت و شاخص قدرت نسبی هشدار داد. با وجود سیگنالهای صعودی RSI در نمودار هفتگی، او تایید کرد که مقادیر اخیر در نمودار روزانه به تضعیف مومنتوم (قدرت حرکت) اشاره دارند.
او در پستی در شبکه X خطاب به دنبالکنندگانش همراه با یک نمودار توضیحی نوشت:
«اگر شاخص RSI روزانه به ساخت سقفهای پایینتر ادامه دهد، این مسئله به افزایش ضعف قیمت در این محدوده کمک خواهد کرد.»
شاخص RSI روزانه در روز دوشنبه عدد ۷۰.۷ را ثبت کرد که همچنان در منطقه «اشباع خرید» قرار دارد.
نمودار یک روزه بیت کوین/دلار آمریکا به همراه دادههای RSI. منبع: Rekt Capital در X.com
جمعبندی
با نزدیک شدن به پایان ماه آگوست، بازار بیتکوین شاهد نوسانات شدیدی بود که مستقیماً تحت تأثیر نگرانیها از افزایش بازده اوراق قرضه ۱۰ و ۳۰ ساله آمریکا قرار گرفت. در حالی که این اوراق به بالاترین سطوح خود در ۲۰ سال گذشته نزدیک میشوند و بازار به نظر میرسد سیاستهای خزانهداری را نادیده میگیرد، بیتکوین نیز با حفظ سطح حمایتی حیاتی EMA 50 هفتهای در ۷۷,۲۶۹ دلار، در یک نقطه حساس قرار گرفته است.
هشدار Rekt Capital درباره واگرایی مخفی نزولی در RSI روزانه، نشاندهنده تضعیف مومنتوم کوتاهمدت است و احتمال اصلاح بیشتر را بالا میبرد. با این حال، چشمانداز بلندمدت با توجه به پیشبینی ری دالیو از بحران بدهی آمریکا، میتواند به نفع بیتکوین و طلا تمام شود؛ چرا که این داراییها به عنوان پوشش ریسک در برابر اوراق قرضه که در حال از دست دادن اعتبار هستند، مطرح میشوند.
