اتریوم: قیمت اتریوم در ۲۹ ژوئیه نزدیک به ۲ درصد افزایش یافت؛ چرا که ورود سرمایه به ETFهای اسپات آمریکا و لیکویید شدن موقعیتهای شورت (فروش استقراضی)، به حفظ ساختار حمایتی صعودی اتریوم پیش از تصمیمگیری نرخ بهره فدرال رزرو کمک کرد.
خلاصه:
- اتریوم پس از بازگشت از کف روزانه خود در نزدیکی ۱,۸۵۶ دلار، دوباره سطح ۱,۹۰۰ دلار را پس گرفت.
- صندوقهای ETF اسپات اتریوم در آمریکا ۱۴.۵۳ میلیون دلار جذب کردند که سهم صندوق جدید مورگان استنلی (MSSE) حدود ۵.۱۵ میلیون دلار بود.
- نمودار ۴ ساعته اتریوم را درون یک کانال صعودی نشان میدهد که مقاومت بعدی آن در نزدیکی ۱,۹۷۰ دلار است.
- تراکم لیکوییدیشنها در نواحی ۱,۹۴۰ دلار و ۱,۹۶۰ دلار میتواند جهت حرکت بعدی قیمت را پیش از بیانیه فدرال رزرو مشخص کند.
بازگشت قیمت اتریوم به بالای ۱,۹۰۰ دلار
بر اساس دادههای بازار، اتریوم در زمان نگارش این گزارش در محدوده ۱,۹۱۳ دلار معامله میشد که نشاندهنده رشد حدود ۲ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته است. این رمزارز در طول جلسه معاملاتی گذشته نوسانی بین ۱,۸۵۶ تا ۱,۹۲۶ دلار داشت.
این بازیابی پس از دفاع موفق خریداران از محدوده حمایتی ۱,۸۵۰ تا ۱,۸۸۰ دلار رخ داد. اتریوم ابتدا خط میانی اندیکاتور باندهای بولینگر روزانه در ۱,۸۷۴ دلار را پس گرفت و سپس به بالای سطح روانی ۱,۹۰۰ دلار صعود کرد.
نمودار روزانه اتریوم نشاندهنده تثبیت قیمت بین خط میانی و باند بالایی بولینگر است. باند بالایی در ۱,۹۷۳ دلار قرار دارد که محدوده ۱,۹۷۰ تا ۲,۰۰۰ دلار را به سد فنی بعدی تبدیل میکند. باند پایینی نیز همچنان در نزدیکی ۱,۷۷۵ دلار است.
نمودار روزانه قیمت اتریوم — ۲۹ جولای | منبع: crypto.newsنمودار روزانه قیمت اتریوم — ۲۹ جولای | منبع: crypto.news
فشار خرید نیز بهبود یافته است. شاخص جریان پول چایکین (CMF) روی عدد ۰.۰۸ قرار دارد که بالاتر از خط خنثی بوده و نشان میدهد ورود سرمایه بر توزیع (فروش) آن سنگینی میکند. با این حال، این شاخص هنوز پایینتر از اوج خود در ماه ژوئیه قرار دارد که یعنی تقاضا هنوز به قدرت لازم برای ثبت یک شکست قطعی نرسیده است.
ورود صندوق ETF مورگان استنلی به بازار تقاضا
این رالی صعودی همزمان با اولین روز معاملاتی صندوق اتریوم مورگان استنلی تحت نماد MSSE در بورس NYSE Arca بود.
این صندوق در اولین روز خود موفق به جذب ۵.۱۵ میلیون دلار سرمایه خالص شد و حجم معاملاتی معادل ۱۹.۰۳ میلیون دلار ثبت کرد. صندوق ETHB بلکراک با ۵.۹۱ میلیون دلار بیشترین ورود سرمایه روزانه را داشت و در مجموع، کل جریان ورودی به ETFهای اسپات اتریوم به ۱۴.۵۳ میلیون دلار رسید.
صندوقهای اتریوم ثبتشده در آمریکا در پایان این جلسه حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار دارایی خالص داشتند که معادل ۴.۵۳ درصد از کل ارزش بازار اتریوم است. طبق دادههای SoSoValue، مجموع جریان ورودی خالص انباشته شده به این صندوقها به حدود ۱۱.۲۱ میلیارد دلار رسیده است.
راهاندازی صندوق MSSE دسترسی سرمایهگذاران آمریکایی را به اتریوم از طریق حسابهای کارگزاری و بازنشستگی تسهیل میکند. کارمزد ۰.۱۴ درصدی این صندوق رقابت را میان صندوقهای موجود افزایش داده است. اگرچه ورود سرمایه به تنهایی علت کل حرکت صعودی نیست، اما این تقاضا درست زمانی وارد بازار شد که اتریوم در حال تست یک حمایت کلیدی در شرایط نقدینگی نسبتاً کم بازار بود.
شتاب گرفتن صعود اتریوم با لیکویید شدن موقعیتهای شورت
موقعیتهای بازار مشتقه نیز به شتاب این بازیابی کمک کردند. حجم لیکوییدیشن شورتهای اتریوم در ۲۴ ساعت گذشته به ۳۷.۶۸ میلیون دلار رسید که کمی بیشتر از ۳۶.۶۶ میلیون دلار موقعیتهای لانگ لیکویید شده بود. بزرگترین لیکوییدیشن تکمعامله مربوط به یک موقعیت ۴.۷۴ میلیون دلاری ETH-USDT در بایننس بود. بستهشدن اجباری پوزیشنهای شورت صرافیها را مجبور به خرید میکند که این امر سرعت صعود قیمت را بیشتر کرد.
نقشه حرارتی لیکوییدیشن ۲۴ ساعته نشان میدهد که بیشترین تراکم نقدینگی در بالای قیمت فعلی در محدوده ۱,۹۳۸ تا ۱,۹۴۳ دلار و پس از آن در محدوده ۱,۹۵۵ تا ۱,۹۶۰ دلار قرار دارد. اگر اتریوم حمایت ۱,۹۰۰ دلار را حفظ کند، این نواحی میتوانند قیمت را به سمت خود جذب کنند. عبور از ۱,۹۶۰ دلار راه را برای تست مقاومت بولینگر در ۱,۹۷۰ دلار و سطح روانی ۲,۰۰۰ دلار باز میکند.
در سمت نزولی، موقعیتهای اهرمی در محدوده ۱,۸۹۵ تا ۱,۹۰۰ دلار و بین ۱,۸۷۰ تا ۱,۸۸۵ دلار متمرکز شدهاند. از دست رفتن سطح ۱,۹۰۰ دلار میتواند آغازگر سقوطی دوباره به سمت کف کانال ۴ ساعته باشد.
نمودارها به سمت مقاومت ۱,۹۷۰ دلاری اشاره دارند
نمودار ۴ ساعته اتریوم را در یک کانال موازی صعودی نشان میدهد که قیمت را از اوایل ژوئیه هدایت کرده است. اتریوم اخیراً مرز پایینی کانال در ۱,۸۸۰ دلار را تست کرد و سپس به سمت خط میانی بازگشت.
قیمت اتریوم در نمودار ۴ ساعته در داخل یک الگوی کانال موازی صعودی معامله میشود – ۲۹ جولای | منبع: crypto.news
اندیکاتور آرون صعودی در سطح ۶۴.۲۹٪ و آرون نزولی در ۷.۱۴٪ قرار دارد که نشان میدهد روند صعودی اخیر همچنان کنترل را در دست دارد. همچنین اسیلاتور Awesome در محدوده مثبت ۱۵.۶۶ قرار دارد که بهبود حرکت کوتاهمدت پس از پولبک اخیر را تایید میکند.
بستهشدن کندل بالای ۱,۹۴۰ دلار اولین ناحیه نقدینگی شورت را پاکسازی میکند. گاوها (خریداران) سپس باید برای رسیدن به محدوده ۲,۰۰۰ تا ۲,۰۳۰ دلار، مقاومت ۱,۹۷۰ دلاری را بشکنند. در مقابل، از دست رفتن حمایت ۱,۸۸۰ دلار ساختار کانال را تضعیف خواهد کرد و در این صورت، خط میانی بولینگر روزانه در ۱,۸۷۴ دلار اولین خط دفاعی خواهد بود و پس از آن سطوح ۱,۸۰۰ و ۱,۷۷۵ دلار قرار دارند.
تحلیلگران سطح ۱,۸۰۰ دلار را کف حیاتی میدانند
مایکل فن دپوپ (Michaël van de Poppe)، تحلیلگر برجسته، معتقد است اتریوم برای ادامه بازیابی باید سطح ۱,۸۰۰ دلار را حفظ کند: «ترجیح میدهم حفظ سطح بالای ۱,۸۰۰ دلار را ببینم؛ اگر این اتفاق بیفتد، صعود به بالای ۲,۰۰۰ دلار فقط مسئله زمان خواهد بود.»
دَن کریپتو تریدز (Daan Crypto Trades) نیز اشاره کرد که اتریوم کانال نزولی، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه و باند حمایتی بازار صعودی خود در برابر بیتکوین (جفتارز ETH/BTC) را شکسته و ساختار آن از ماه ژوئن صعودی باقی مانده است، هرچند ادامه رشد آلتکوینها به حفظ حمایت بیتکوین بستگی دارد.
آزمون مهم اقتصاد کلان بعدی، تصمیم فدرال رزرو خواهد بود. بازارها عمدتاً انتظار دارند نرخ بهره در محدوده ۳.۵۰٪ تا ۳.۷۵٪ ثابت بماند، اما ابهاماتی درباره افزایش ۲۵ صدم درصدی وجود دارد. تثبیت نرخ بهره همراه با لحنی ملایمتر از سوی فدرال رزرو میتواند به عبور اتریوم از ۱,۹۷۰ دلار کمک کند، در حالی که افزایش غیرمنتظره نرخ بهره ریسک سقوط دوباره به سمت ۱,۸۸۰ یا ۱,۸۰۰ دلار را افزایش میدهد.
جمعبندی
اتریوم با دفاع از منطقه حمایتی ۱,۸۵۰ دلار و بازگشت به بالای سطح کلیدی ۱,۹۰۰ دلار، نشانههایی از قدرتنمایی دوباره را به تصویر کشید. راهاندازی موفقیتآمیز ETF اتریوم مورگان استنلی (MSSE) و ورود بیش از ۱۴ میلیون دلار سرمایه جدید به همراه لیکویید شدن ۳۷ میلیون دلار موقعیت شورت، سوخت این رالی صعودی را تامین کردند. اکنون تحلیلگران چشم به تصمیم نرخ بهره فدرال رزرو و توانایی اتریوم برای شکستن مقاومتهای ۱,۹۴۰ و ۱,۹۷۰ دلاری دوختهاند تا راه برای عبور از مرز روانی ۲,۰۰۰ دلار هموار شود. در سناریوی نزولی، حفظ کف حمایتی ۱,۸۰۰ دلار برای بقای ساختار صعودی حیاتی است.
