قیمت کاردانو (ADA) با نزدیک شدن به رأس الگوی کنونی “مثلث افزایشی” خود، احتمالاً با یک افت قیمت مواجه خواهد شد. تحلیلها نشان میدهد که این رمز ارز ممکن است تا پایان دسامبر به سطح قیمتی 0.513 دلار سقوط کند.
الگوی مثلث افزایشی بهطور سنتی به عنوان یک سیگنال هشداردهنده در تحلیل تکنیکال شناخته میشود. این الگو نشاندهنده کاهش قدرت خریداران در حفظ روند صعودی است و در نهایت میتواند منجر به شکست قیمت به سمت پایین شود. سرمایهگذاران باید با توجه به این سیگنال، در استراتژیهای معاملاتی خود احتیاط کنند.
قیمت کاردانو (ADA) با رشد 140 درصدی در نوامبر؛ اما آیا این دستاورد پایدار است؟
قیمت کاردانو (ADA) به 0.8277 دلار رسیده است و تاکنون در ماه نوامبر رشدی 140 درصدی را تجربه کرده است. این افزایش قابلتوجه عمدتاً به دلیل انتخاب مجدد دونالد ترامپ به عنوان رئیسجمهور ایالات متحده بوده که باعث ایجاد موجی از خوشبینی در میان سرمایهگذاران شده است.
با این حال، برخی از شاخصها نشان میدهند که ممکن است بخش قابلتوجهی از این سودهای الهامگرفته از “معامله ترامپ” در روزهای آینده کاهش یابد. تحلیلگران به سرمایهگذاران توصیه میکنند که با دقت بیشتری روندهای تکنیکال و بنیادی را زیر نظر بگیرند تا از ریسکهای احتمالی جلوگیری کنند.
ریسک اصلاح 35 درصدی برای کاردانو (ADA) با نشانههای ضعف تکنیکال
قیمت کاردانو (ADA) در نمودار 4 ساعته سیگنالهایی از ریسک نزولی بالقوه نشان میدهد، زیرا الگوی نزولی “مثلث افزایشی” در حال شکلگیری است.براساس TradingView این الگو که با خطوط روند همگرا و صعودی تعریف میشود، معمولاً نشانهای از بازگشت روند به سمت نزولی است.
تحلیل تکنیکال:
- احتمال شکست نزولی:
اگر ADA از خط روند پایینی این الگو عبور کند، کاهش قیمت میتواند بهاندازه ارتفاع بیشترین فاصله این مثلث باشد. این امر اهداف قیمتی 0.598 دلار در کوتاهمدت و 0.513 دلار در یک سناریوی نزولی شدیدتر را پیشبینی میکند. - حمایت در 0.513 دلار:
سطح 0.513 دلار که تقریباً 35 درصد پایینتر از قیمت فعلی است، با میانگین متحرک نمایی 200 دورهای (200-4H EMA) هماهنگی دارد و ممکن است بهعنوان یک سطح حمایتی کلیدی عمل کند.
عوامل هشداردهنده:
واگرایی نزولی در RSI:
قیمت در حال افزایش است، اما شاخص قدرت نسبی (RSI) کاهشی است که این وضعیت بهعنوان یک واگرایی نزولی شناخته میشود. مقدار فعلی RSI در سطح 68 قرار دارد و به محدوده اشباع خرید (70) نزدیک است، که نشاندهنده احتمال اصلاح قیمت است.
کاهش حجم معاملات:
در طول روند صعودی اخیر ADA، حجم معاملات کاهش یافته است. این کاهش اغلب بهعنوان یک علامت هشدار از ضعف در حرکت صعودی شناخته میشود و به اعتبار الگوی نزولی میافزاید.
چارت هفتگی کاردانو سناریوی اصلاحی را تقویت میکند
چارت هفتگی کاردانو (ADA) همچنان از یک سناریوی نزولی حمایت میکند، اما احتمال بیاعتبار شدن این چشمانداز در صورت شکست صعودی مشخص وجود دارد. شکست قاطع بالای خط روند بالایی مثلث افزایشی، بهویژه با حجم معاملات بالاتر، میتواند مسیر را برای آزمایش مقاومت سطح 0.90 دلار باز کند. این سطح با خط فیبوناچی 0.236 در چارت هفتگی ADA هماهنگ است.
تحلیل چارت هفتگی:
- سطح 0.90 دلار بهعنوان مقاومت کلیدی:
- از منظر تحلیل فراکتالی، سطح 0.90 دلار از آوریل 2022 بهعنوان یک منطقه قوی توزیع شناخته شده است.
- بهعنوان نمونه، در مارس 2024 و آوریل 2022، ADA پس از برخورد با این سطح بهعنوان مقاومت، کاهش 65-75 درصدی را تجربه کرده است.
- هدف نزولی احتمالی:
اگر روند نزولی ادامه یابد، هدف بعدی ADA در چارت هفتگی خط روند مقاومتی-تبدیلشدهبه-حمایت است که با میانگین متحرک نمایی 200 هفتهای (200W EMA) در حدود سطح 0.476 دلار همخوانی دارد. این هدف تقریباً 40 درصد پایینتر از قیمت فعلی است.
شاخصهای هشداردهنده:
- RSI هفتگی:
شاخص قدرت نسبی (RSI) هفتگی ADA، اکنون هفت واحد بالاتر از محدوده اشباع خرید (70) قرار دارد که از احتمال اصلاح بلندمدت پشتیبانی میکند. - فشار نزولی در گذشته:
تاریخچه حرکت قیمت در برابر سطح 0.90 دلار نشان میدهد که اصلاحات قابلتوجهی در گذشته در این نقطه اتفاق افتاده است.
نکات مثبت:
از سوی دیگر، بهبود فاندامنتالهای کاردانو به دلیل انتخاب مجدد دونالد ترامپ بهعنوان رئیسجمهور ایالات متحده میتواند عامل حمایتی باشد. وعدههای دولت ترامپ برای جلوگیری از قوانین سختگیرانه در حوزه رمزارزها، ممکن است در سال 2025 تقاضا برای رمزارزهایی نظیر ADA را افزایش دهد.
نتیجهگیری:
در حالی که عوامل تکنیکال نشاندهنده احتمال اصلاح عمیق برای ADA در ماههای آتی هستند، شکست سطح 0.90 دلار میتواند چشمانداز صعودی را تقویت کند. سرمایهگذاران باید با دقت به سطوح کلیدی مقاومت و حمایت توجه کرده و استراتژی خود را بر اساس این تغییرات تنظیم کنند.
