انواع الگوها (بخش اول)

383

الگوی برگشتی یا ادامه دهنده

الگوهای قیمت به دو دسته ((برگشتی یا ادامه دهنده ))نامگذاری میشوند که الگوهایی هستند این الگوها در تغییر روند بازار نقش مهم و کلیدی دارنالگو های برگشتی الگوهایی میباشد که روند قیمت در آن تغییر میکند از طرف دیگر الگوهای ادامه دهنده زمانی رخ میدهد که بازار برای مدتی توقف میکند (این توقف میتواند برای تصحیح قیمت به علت فروش بیش از حد یا خرید کافی و به اندازه باشد) و وقتی قیمت به قیمت واقعی نزدیک شد روند ادامه یابد . هدف این است ک قبل از تشکیل روند بتوانید این دو الگو را تشخیص دهید

انواع روند بازگشتی

((سر و شانه)) ((سقف و کف)) ((سه قلو های سقف و کف )) (( دو قلو های سقف و کف)) (( کنج نزولی یا صعودی))

حجم معاملات نقش بسیار مهمی در تایید این الگو ها بازی میکنند . در زمانی که شک داشته باشیم ( که زیاد اتفاق می افتد) برسی این الگوها به همراه اطلاعات قیمت میتواند فاکتور تعیین کننده ای باشد که این الگو قابل اعتبار است یا نه که این کار باعث میشود ک تحلیل گر تکنیکی درجه ریسک خود را تعیین کند

نکات اساسی مشترک در الگوهای برگشتی

1-لازمه شروع هر الگوی برگشتی وجود یک خط روند اولیه میباشد

2- اولین اخطار برای ایجاد برگشت روند اکثراً زمانی ساطع میشود که یکی از خطوط روند شکسته شود

3- بزرگ بودن الگو نشان دهنده بزرگتر بودن تحرکات بعد از آن میباشد

4- الگوهای سقف معمولاً دوره زمانی کوتاه تر و نوسان بلند تری نسبت به الگوهای کف دارند

5- کف ها معمولاً تغییرات قیمت کمتری دارند و زمان بیشتری برای تشکیل شدن صرف میکنند

6- حجم معمولاً در نقاط سقف (قله) اهمیت فوق العاده ای دارد

نیاز به روند اولیه

نیاز به روند اولیه: وجود یک خط روند اولیه مهمترین شرط ایجاد الگوی برگشتی میباشد. وقتی بازار دلیلی برای برگشت داشته باشد یکی از الگوهای برگشتی روی نمودار ظاهر میشود اگر آن الگو به وسیله یک روند اولیه مشایعت نشده باشد چیزی برای بازگشت وجود ندارد و مورد شک واقع میشود. دانستن اینکه چه مکان هایی در روند اصلی مستعد پدید آوردن الگوی اصلی هستند یکی از نکات کلیدی در شناسایی الگوها می باشد

نتیجه دیگر از داشتن یک روند اولیه برای بازگشت ، موضوع مفاهیم اندازه گیری است

شکسته شدن یکی از خطوط مهم روند

اولین علامت مهم و کلیدی برای ایجاد الگوی برگشتی معمولاً شکسته شدن یکی از خطوط مهم روند میباشد . به یاد داشته باشید که عبور از خطوط روند الزاماً به معنی شروع روند برگشتی نیست . بلکه چیزی که اخطار داده میشود تغییر روند است . شکسته شدن خطوط اصلی روند ممکن است اخطار شروع الگوی جانبی قیمت باشند که ممکن است بعد ها به عنوان نوع برگشتی یا تحکیمی قیمت شناخته شوند برخی اوقات شکسته شدن خطوط روند همزمان میشود یا به انتها رسیدن الگوی قیمت

الگوهای بزرگ تر پتانسیل بیشتری دارد

وقتی ما از واژه بزرگ تر استفاده میکنیم منظور ما ارتفاع و پهنای الگو در نمودار است که از آن استفاده میکنیم. منظور از ارتفاع تغییرات نوسانی قیمت و محدوده نوسان میباشد و منظور از پهنا مقدار زمانی است که ظرف ساخته شدن الگو میشود هرچه اندازه الگو بزرگ تر باشد به معنی نوسان قیمت در پهنای وسیع تر همراه با ارتفاع بیشتری میباشد و اگر در زمان طولانی تر ساخته شده باشد اطمینان بیشتری نسبت به حرکت قیمت ایجاد میکند .اندازه بزرگتر الگو که همراه است با نوسانات بزرگ قیمت و ارتفاع زیادی و هچنین مدت زمانی طولانی تر برای ساختن آن ،باعث اعتبار و اهمیت بیشتر الگو میشود و پتانسیل آن حرکت بعدی بیشتری خواهد بود

تفاوت بین سقف ها و کف ها الگوهای سقف و کف :

الگوهای سقف معمولا از نظر زمانی کوتاه تر و از نظر نوسانات قیمتی نوساناتی بلند تر نسبت ب کف ها دارند . در سقف ها اغلب شاهد این هستیم که در مدت زمان کوتاه ، قیمت نوساناتی شدیدی را تجربه میکند . سقف ها در زمان کوتاهی شکل میگیرنددر کف ها میبینم که برای مدت مدیدی قیمت ثابت مانده و یا موسان های کوچکی از خود به نمایش میگذارد و در کل در مدت زمان طولانی تری کف ها نسبت به سقف ها ساخته میشود . به همین دلیل است اغلب خرید کردن در کف به مراتب ساده تر از فروختن در سقف میباشد . شاید یکی از دلایلی که رفتار الگوهای سقف این گونه خائنانهبه نظر می رسد این باشد که قیمت ها تمایل بیشتری به نزول دارند نسبت به اینکه بخواهند صعودی کنند برای همین معامله گر همواره میتواند در روند افزایشی سود بیشتری را بسیار سریع تر بسازد تا اینکه بخواهد از نوسانت جزئی یک بازار کاهشی استفاده کند

الگوی برگشتی سرو شانه ها

الگوهای نزولی و صعودی سر و شانه

در یک روند صعودی با تشکیل دادن سرو شانه میتواند روند را تغییر دهد . این سرو شانه از سه قله تشکیل میشود که (قله وسط از دو قله دیگر یلند تر است ک آن را سر مینامیم)و ( قله اول و سوم را شانه نام گذاری میکنیم )( و به خطی ک نقاط سر و شانه را به هم متصل میکند را گردن نام گذتری میکنیم) هرچه شیب خط گردن کمتر باشد الگوی سرو شانه اعتبار بیشتری دارد که با شکسته شدن خط کردن میتوانیم وارد معامله شویم

در یک روند نزولی با تشکیل دادن سرو شانه میتواند روند را تغییر دهد . این سرو شانه از سه قله تشکیل میشود که (قله وسط از دو قله دیگر یلند تر است ک آن را سر مینامیم)و ( قله اول و سوم را شانه نام گذاری میکنیم )( و به خطی ک نقاط سر و شانه را به هم متصل میکند را گردن نام گذتری میکنیم) هرچه شیب خط گردن کمتر باشد الگوی سرو شانه اعتبار بیشتری داردکه با شکسته شدن خط کردن میتوانیم وارد معامله شویم

الگو های سرو شانه شکست خورده

زمانی که قیمت از خط گردن عبور کند و الگوی سر شانه را تکمیل کند قیمت ها نباید به سطوح قبل از شکست خط گردن برگردند در نمودار سر و شانه سقف هر گاه قیمت ها از خط گردن عبور کنند و روند نزولی آغاز گردد هر گونه بازگشت قیمت ب بالای خط گردن به جرات اخطار شدیدی است مبنی بر اینکه اخطار اولیه اشتباه است و در این حال گفته میشه الگوی سر و شانه از دست رفته است این الگو از حالت سرو شانه کلاسیک خارج شده ولی خیلی از اوقات قیمت ها روند اصلی خود را ادامه میدهد ((چه پیش از شکستن خط کردن و چه پس از آن)) (( دو نکته خیلی مهم در این مبحص وچود دارد گه هیچ کدام از این الگو ها قطعیت ندارد آنها در اکثر زمان ها درست کار میکند ولی نه همیشه ))((نکته دوم این است که تحلیل گران تکنیکی همواره باید هوشیار باشند که تحلیلشان اشتباه بوده و آن را قبول کنند )) بزرگترین راز بقاء معامله گران در بازار مالی این است که ضررشان را محدود کنند و به سرعت از معامله که وارد ضرر شده است خارج شون

جمع بندی و خلاصه الگوهای سر و شانه

1- وجود یک روند صعودی یا نزولیه اولیه

2- شانه چپ در صعودی و شانه راست در نزولی حجم معاملاتی سنگینی دارد و با یک موج یه دنبال حفره ها

3- رالی دوم برای صعود حجم معاملاتی کمتری داشته باشید که در اصلاح (( پولبک گفته میشود))

خط کردن را شکسته باشد و حجم معاملاتی سنگینی داشته باشد

در ادامه پست بعدی به معرفی دیگر الگو های بازگشتی میپردازیم خوشحال میشیم نظرات انتقادات و یا پیشنهادات خودتون رو در بخش نظرات با ما به اشتراک بزارید