5 نکتهای که باید قبل از رسیدن قیمت بیتکوین به 65,000 دلار بدانید
با نزدیک شدن بیتکوین (BTC) به مرز 65,000 دلار، در ادامه به پنج نکته مهم اشاره میکنیم که در این مسیر باید در نظر داشته باشید:
1. هدفگذاری بیتکوین برای مقاومت 65,000 دلاری
بیتکوین در این هفته بهسوی یک مقاومت کلیدی در سطح 65,000 دلار حرکت میکند، پس از آنکه از یک کاهش قیمتی به زیر 60,000 دلار بهبود یافت. اکنون معاملهگران این کاهش قیمت اخیر را بهعنوان یک انحراف موقت در نظر میگیرند و با توجه به روند رو به رشد، احتمال شکست مقاومت 65,000 دلار را پیشبینی میکنند.
2. افزایش اعتماد خریداران
با وجود دوره طولانی تثبیت قیمت، تحلیلگران به قدرت رو به افزایش خریداران بیتکوین اطمینان دارند. بازار نشانههایی از ثبات را نشان میدهد که میتواند به افزایش قیمت بیشتر منجر شود، چراکه سرمایهگذاران مجدداً به بازار اعتماد میکنند.
3. تأثیر فصل گزارشدهی مالی
فصل گزارشدهی مالی فعلی باعث افزایش عدم قطعیت در بازار شده است، زیرا سرمایهگذاران بهدقت گزارشهای مالی شرکتها را دنبال میکنند تا تأثیر آن را بر احساسات کلی بازار ارزیابی کنند. همچنین نگرانیها درباره کاهش نرخ بهره و انتخابات ریاستجمهوری آمریکا نیز بر پویایی بازار تأثیرگذار است.
4. علاقه کم خردهفروشان
برخلاف دورههای صعودی قبلی بیتکوین، علاقه خریداران خردهفروشی در این دوره بهطور نسبی کم است. این موضوع بازار فعلی را از الگوهای تاریخی متمایز میکند، جایی که خریداران خرد معمولاً نقش کلیدی در افزایش قیمتها ایفا میکردند.
5. احتیاط در میان سرمایهگذاران ETF
سرمایهگذاران صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) همچنان محتاط هستند، بهطوریکه جریانهای مالی مختلط در هفته گذشته نشاندهنده بلاتکلیفی کلی بازار بوده است.
در حالی که هنوز فاصله زیادی با نرخ رشد معمول در ماه اکتبر وجود دارد، بیتکوین به شرکتکنندگان بازار دلیلی برای خوشبینی داده است.
معاملهگر مشهور، کریپتو تونی، در پیامی به دنبالکنندگان خود در پلتفرم X گفت: «فارغ از اینکه از اینجا به کجا برویم، من انتظار دارم که در اواخر امسال یا سهماهه اول سال آینده، شاهد ثبت رکوردهای جدیدی باشیم.»
صداهای مختلفی خواستار آزمون مجدد مقاومت 65,000 دلاری در چارچوبهای زمانی کوتاهتر شدند و این سطح را بهعنوان میدان نبرد اصلی در محدوده تثبیت کنونی بیتکوین در نظر گرفتند.
معاملهگر دیگری به نام کریپتو اد، خالق پلتفرم معاملاتی CryptoTA، با استفاده از نظریه موج الیوت پیشنهاد کرد که افت قیمت هفته گذشته به زیر 59,000 دلار دیگر به حساب نمیآید.
او توضیح داد: «این حرکت اخیر صعودی (کمی بالاتر از نقطه B) سناریوی هفته گذشته برای حرکت به 57 هزار دلار را بیاعتبار میکند.»
او افزود: «قیمت به آن سطح نزدیک شد، اما حرکت در موج C کوتاه شد و به پایان رسید. انتظار دارم بهزودی آزمون مجدد سطح 65 هزار دلار انجام شود.»
به گزارش Cointelegraph، حرکت پس از بسته شدن هفتگی منجر به لیکوئید شدن حدود 100 میلیون دلار از موقعیتهای فروش در بازارهای مختلف ارزهای دیجیتال شد.
طبق آخرین دادههای منبع نظارتی CoinGlass، مجموع لیکوئیدها در زمان نگارش این مطلب به بیش از 180 میلیون دلار رسیده است.
بیتکوین به آرامی، اما پیوسته در حال تضعیف مقاومت است
در میان یک دوره تثبیت که اکنون نزدیک به هشت ماه به طول انجامیده، بازگشت بیتکوین برای آزمودن سقف تاریخی خود بهطور قطع نیازمند پیشروی “یک قدم به جلو در هر زمان” است.
با بررسی وضعیت بلندمدت، معاملهگر و تحلیلگر مشهور، رکت کپیتال، به بالاترین قیمت بسته شدن روزانه که در ماه اوت به حدود 64,300 دلار رسیده بود، بهعنوان مانع کلیدی بعدی برای عبور گاوهای بازار اشاره کرد.
او خاطرنشان کرد که این سطح از آن زمان به بعد بهتدریج بهعنوان مقاومت در حال تضعیف است.
او در پستی در X در تاریخ 14 اکتبر نوشت: «در گذشته، سقفهای اوت باعث عقبنشینی 18 درصدی شدند.»
«درحالیکه دو هفته پیش، این سقفها تنها منجر به عقبنشینی 8.5 درصدی شدند.»
رکت کپیتال اضافه کرد که اکنون “شانس خوبی” وجود دارد که رفتار قیمت، مقاومت ماه اوت را برای همیشه کنار بگذارد و به سمت ناحیه بعدی در 66,000 دلار ادامه دهد.
این سطح در حال حاضر بالاترین نقطه یک کانال نزولی است که از ماه مارس در حال شکلگیری است.
او در کنار یک نمودار توجیهی اظهار داشت: «بیتکوین اکنون دوباره در حال چالش با سقفهای اوت است و احتمال خوبی وجود دارد که آنها را بشکند. عبور از سقفهای اوت امکان حرکت به بالای کانال نزولی (جعبه قرمز) را فراهم میکند.»
پست دیگری به عملکرد میانگین متحرک نمایی 21 هفتهای (EMA) اشاره کرد که بهعنوان حمایت برای دومین هفته ادامه دارد.
با ادامه صحبتها درباره اینکه خرسها در نهایت در موضع ضعف قرار میگیرند، کی یانگ جو، مدیرعامل پلتفرم تحلیلهای زنجیرهای CryptoQuant، احتمال پیروزی خریداران در کنترل بازار و عبور از مقاومت را بررسی کرد.
او اعلام کرد: «دیوارهای خرید بیتکوین در تمامی صرافیها اکنون به حدی قوی هستند که میتوانند دیوارهای فروش را خنثی کنند.»
انتظارات از کاهش نرخ بهره فدرال در آستانه فصل گزارشدهی
پس از مجموعهای از دادههای کلان اقتصادی ایالات متحده در هفته گذشته، درخواستهای مربوط به بیکاری و فصل گزارشدهی اکنون در کانون توجه قرار گرفتهاند، در حالی که هفته انتخابات بهسرعت در حال نزدیک شدن است.
دادههای مربوط به اشتغال به ایجاد یک وضعیت بهویژه نگرانکننده برای فدرال رزرو کمک کرده است، که اکنون با همزمانی افزایش بیکاری و افزایش شاخصهای تورم مواجه است.
منبع تحلیلی “The Kobeissi Letter” در بخشی از تحلیلهای اخیر خود در X خلاصه کرد: «اکنون فدرال رزرو، انتخابات، تنشهای ژئوپلیتیکی و گزارشهای مالی در کانون توجه قرار دارند.»
حدود 10 درصد از شرکتهای S&P 500 قرار است این هفته گزارشهای مالی خود را اعلام کنند.
آخرین برآوردها از ابزار FedWatch گروه CME تغییرات انتظارات بازار را در مورد نحوه مدیریت فدرال رزرو در بررسی آینده نرخ بهره در تاریخ 7 نوامبر تأکید میکنند.
تغییرات انتظارات نرخ بهره در آستانه انتخابات ریاستجمهوری آمریکا
این رویداد که تنها چند روز پس از انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده برگزار میشود، از پیشبینی کاهش نرخ بهره 0.5 درصدی به احتمال عدم کاهش آنها تغییر کرده است.
کوبیسی ادامه داد: «ما در حال مشاهده برخی نشانهها از شتاب دوباره تورم هستیم.»
او افزود: «هفته گذشته، تورم هسته CPI برای اولین بار از مارس 2023 جهش کرد. فدرال رزرو در حال بازی با یک بازی خطرناک با کاهش نرخ 50 واحدی است.»
با این حال، سهام ایالات متحده در هفته گذشته افزایش یافت و هر دو شاخص S&P و داوجونز به رکوردهای جدید تاریخی رسیدند، در حالی که طلا نیز در حدود 1 درصد از بالاترین رکورد خود معامله میشد.
علاقه خردهفروشی به بیتکوین در این دوره “نامنظمتر” است
در حالی که از زمان اوج تاریخی بیتکوین در مارس، غیبت محسوس مشارکت خردهفروشی وجود داشته است، دادههای جدید نشاندهنده بازگشت “نکتهدار” این گروه از سرمایهگذاران است.
در یکی از آخرین پستهای وبلاگی Quicktake در تاریخ 14 اکتبر، CryptoQuant بر روی یک گروه خاص از سرمایهگذاران بیتکوین، به نام “پلانکتون” تمرکز کرده است.
بین دانگ، نویسنده این پست، خلاصه کرد: «از آنجا که بیتکوین از اوایل 2024 شروع به صعود کرده است، بحثهای زیادی در مورد اینکه آیا سرمایهگذاران خردهفروشی و تازهواردها به بازار بازگشتهاند یا خیر، مطرح شده است. اما پاسخ، نکتهدار است. با تحلیل دادههای خاص، میتوانیم تصویر واضحتری به دست آوریم.»
با تجزیه و تحلیل تغییرات تعداد کیف پولها در یک سال گذشته، بین نشان داد که این وضعیت در مقایسه با بازارهای صعودی قبلی بهطور قابل توجهی متفاوت است. پیش از اوج قیمت در مارس، پلانکتونها در مقادیر کوچک تا 0.1 بیتکوین خرید میکردند که ویژگی آنهاست.
اما پس از آن، فروش بر بازار حاکم شد و این روند در حالی که بیتکوین به سطوح قبلی خود نزدیک میشود، همچنان برقرار است.
این پست نوشت: «افزایش در این آدرسهای گروهی در دوره کنونی نشان میدهد که مشارکت خردهفروشی واقعاً وجود دارد.»
او همچنین اشاره کرد: «با این حال، رشد در این دوره ضعیفتر و نامنظمتر از دورههای قبلی است، بهویژه در زمان رکوردهای بازار. این امر قابل درک است، زیرا جریانهای مالی جهانی بهطور کلی در سه سال گذشته کاهش یافته است. بنابراین، دادهها نشان میدهند که موجهای آینده FOMO در این دوره همچنان ممکن است.»
انتظار یک “موج نهایی” از علاقه به بیتکوین
با این حال، بین نتیجهگیری کرد که یک “موج نهایی” از علاقه باید در طول چرخه قیمت کنونی بیتکوین رخ دهد.
هفته گذشته، Cointelegraph گزارش داد که نهنگهای بیتکوین سیگنالهای مختلطی را ارائه میدهند، بهطوریکه بزرگترین دسته به جمعآوری داراییها پرداخته، در حالی که سایر نهنگها به همراه خردهفروشیها در حال کاهش exposure به بیتکوین هستند.
جریان ETFها نشاندهنده نگرانیهای بازار
داستان مشابهی در هنگام مشاهده جریانهای ورودی و خروجی به صندوقهای قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین در ایالات متحده به چشم میخورد.
به گزارش Cointelegraph، در هفته گذشته، جریانهای خالص خروجی سه روز از پنج روز معاملاتی را برای محصولات آمریکایی مشخص کرد.
بزرگترین جریان خروجی در تاریخ 10 اکتبر به میزان بیش از 80 میلیون دلار بود، اما روز بعد با جریانی خالص ورودی بیش از 250 میلیون دلار معادلات را تغییر داد. دادهها از منابعی از جمله شرکت سرمایهگذاری Farside Investors مستقر در بریتانیا این موضوع را تأیید میکنند.
نتایج مختلط به چشمانداز معاملاتی نامشخصی که ناشی از معضل دادههای کلان اقتصادی ایالات متحده است، مربوط میشود.
در همین حال، همانطور که Bitcoindata21 اشاره کرد، مشارکت خردهفروشی نیز بهطور قابل توجهی کم است.
این پلتفرم در تاریخ 13 اکتبر به دنبالکنندگان خود در X گفت: «جریانهای خردهفروشی به ETFهای بیتکوین ایالات متحده هنوز بسیار پایین است.»
او افزود: «آیا آنها در سطح 74 هزار دلار یا بالاتر به بازار بازمیگردند، هنوز مشخص نیست.»
