نمودارهای بلند مدت : از میان انواع مختلف نمودارهایی که به وسیله تحلیل گران تکنیکی بازار برای پیش بینی وضع بازار به کار میرود نمودار روزانه از همه متداول تر است. هر چند با استفاده از نمودار روزانه فقط میتوان یک دوره شش تا نه ماه را نشان داد.اما به دلیل اینکه معامله گران تمایل به معاملات کوتاه مدت دارند نمودارهای میله ای روزانه به عنوان ابزار اولیه تحلیل گران تکنیکی جای خودش را باز کرده است.
وابستگی اغلب معامله گران به نمودارهای روزانه و البته تمایل آنها به بررسی رفتار بازار در کوتاه مدت باعث شده که یک محدوده بسیار سود مند و مفید از نمودار قیمت یعنی استفاده از نمودارهای هفتگی و ماهانه برای تحلیل و پیش بینی بلند مدت روند در بازار از نظر دور بماند
نمودارهای روزانه دوره نسبتاً کوتاهی از تاریخ هر بازاری را میتواند نشان دهند. تحلیل روند کامل هر بازاری را باید مطالعه چگونگی تحرکات قیمت در بازار روزانه و در مقایسه و ارتباط با ساختار بلند مدت آن بازار برسی شود . به منظور انجام این کار باید از نمودار بلند مدت بازار استفاده کرد
همان طور که در نمودار روزانه هر میله نشان دهنده فعالیت قیمت در یک روز است. در نمودار ماهانه هر میله نشان دهنده قیمت در یک هفته یا یک ماه است
هدف از استفاده نمودار های هفتگی یا ماهانه برای فشرده کردن قیمت و تغییرات آن است تا در افق زمانی و سریع تر بتوان مد نظر قرار گرفت و قادر به مطالعه دوره های طولانی تر بود
اهمیت دوره های بلند مدت
نمودار های بلند مدت باراز چشم اندازی از روند بازار را به ما نشان میدهد که به دست آوردن آن استفاده از نمودار های روزانه به تنهایی ممکن نیست در معرفی آغازین از فلسفه تحلیل تکنیکال یکی از بزرگ ترین دستاورد های تحلیل تکنیکال کاربردی بودن اصول آن برای هر بعد زمانی شامل پیش بینی روند بلند مدت بازار است
نمودار هایی که در ادامه می آید نشان خواهد داد که اصول تحلیل تکنیکال شامل مباحثی مانند روندها، سطوح مقاومتی و حمایتی، خطوط روندنما، درصدهای بازگشتی و الگوهای قیمت به خوبی خود را با تحلیل های بلند مدت تغییرات قیمت تطبیق میدهند هرکسی که این نمودار بلند مدت را در نظر نگیرد مقدار قابل توجهی از اصلاعات با ارزش بازار را از دست خواهد داد
روندهای بلند مدت تصادفی بودن را انکار می کنند
بر جسته ترین مشخصه نمودار های بلند مدت این است که نه تنها روندها را به وضوع اشکار میکند بلکه آن روند های بلند مدت تا سال ها بعد طول میانجامد تصور کنید که بتواند بر اساس یکی از این روند ها بازار را پیش بینی کنید و نیازی پیدا نکنید که تا چندین سال پیش بینی تان را تغییر بدهید وجود این روند های طولانی مدت موضوع جالب توجه دیگری را به ذهن می آورد مبنی بر تصادفی بودن . هر چند تحلیل گران تکنیکی فرضیه تصادفی بودن رفتارهای قیمت و غیر قابل پیش بینی بودن آن را تصدیق نمیکند اما به نظر منطقی میرسد که بپذیریم که حتی اگر تصادفی بودن صحت داشته باشد این پدیده تنها در دوره های بسیار کوتاه اتفاق می افتند
تداومی که در پیدایش روندها در دوره های زمانی طولانی و گاهی تا سال ها به چشم میخورد آخرین استدلال در برابر فرضیه تصادفی بودن رفتار قیمت است که مدعی است قیمت ها به طور متوالی مستقل از هم هستند و رفتار گذشته هیچ تاثیری بر رفتار آینده آن ندارد
الگوها در نمودار بازگشتی هفتگی و ماهیانه
الگوهای قیمت در نمودار های بلند مدت نیز ظاهر میشوند و به همان روشی تفسیر میشود که در نمودار های روزانه انجام میشد. دو قلوهای سقف و دو قلوهای کف نیز سر و شانه های برگشتی را به کرات میتوان دید. مثلث ها که ذاتاً الگوهای ادامه دهنده هستند دایماً یافت میشوند
الگوهای رایج دیگری که به طور مداوم اتفاق می افتد بازگشت ماهانه و هفتگی است. به عنوان مثال در یک نمودار ماهیانه اگر قیمت بالای جدیدی درست کند و قیمت پایانی پس از آن کمتر از قیمت ماه قبل باشد میتوان آن نقطه بازگشتی مهمی به حساب آورد اغلب در نزدیکی منطقه اصلی حمایت یا مقاومت شاهد این اتفاق هستیم
بازگشت های هفتگی در نمودار های هفتگی متداول هستند این الگو ها را میتوان با روزهای کلیدی بازگشت در نمودارهای روزانه معادل فرض کرد با این تفاوت که این بازگشت ها در نمودار های بلند مدت به مراتب اهمیت بیشتری دارند
از نمودارهای بلند مدت تا نمودارهای کوتاه مدت
روش بررسی و مطالعه قوانین تحلیل در یک نمودار که روند آن تکمیل شده است اهمیت به سزایی دارد یک روش مناسب در تحلیل نمودار ها این است که از مبنای بلند مدت آغاز کنیم به تدریج به فواصل کوتاه مدت برسیم دلیل آن این است که میتوانیم دوره های مخلتف از زمان را تجربه کنیم اگر تحلیل گر از ابتدا فقط با نمودارهای کوتاه مدت شروع به کار کند. مجبور خواهد بود تا دایماً نتایج به دست آمده از بررسی هایش را مورد تجدید نظر قرار دهد. اغلب،تحلیل کامل یک نمودار روزانه را با توجه به جایگاه آن در نمودار بلند مدت باید کاملا مورد تجدید نظر قرار داد
اگر تحلیل گر بداند که بازار در نمای بلند مدت به انجام امده به تدریج در مورد دورهای کوتاه مدت به تسلط زیادی دست پیدا میکند
نکته مهم
((در ابتدا تحلیل گر بازار باید از نمودار بلند مدت یعنی سالانه یا شش ماهه برای بررسی بازار استفاده کند تا بتواند روند اصلی بازار و سطوح حمایت و مقاومت و از همه مهم تر الگوها را پیدا کند و همچنین به بررسی نمودار یک ماهه و هفتگی برود و همین کار را انجام دهد و تمرکزی بر روی این نمودار ها داشته باشد این مسیر از ((کل ))به ((جز)) است معامله گر حتی میتواند به بررسی فعالیت های بسیاری جزئی قیمت در طی روز نیز بپردازد
نمودار های بلند برای اهداف معاملاتی مناسب نیستند؟
نمودار های بلند مدت برای مقاصد معاملاتی کاربردی مفید ندارد. باید مابین تحلیل بازار به منظور پیش بینی و برای زمان بندی معامله در بازار تمایز قایل باشد نمودار های بلند مدت برای تحلیل بازار و کمک به یافتن روند های بزرگ و همینطور اهداف قیمتی مناسب هستند. ولی برای زمان بندی ورود و خروج از بازار مناسب نیستند و نباید برای این کار مورد استفاده قرار گیرد برای این کار حساس باید نمودارهای روزانه و حتی بررسی تغییرات میان روز قیمت استفاده کرد
در ادامه خواهیم گفت که چگونه اندیکاتورهای مختلف تکنیکال را برای این نمودار به کار برد و چطور اخطار های هفتگی به عنوان فیلتر های با ارزشمندی برای تصمیم گیری های کوتاه مدت استفاده میشود (( البته به خاطر داشته باشید که تنظیمات زمانی میان مدت در بررسی روندهای بلندمدت قیمت، بسیار با ارزش است ))
