قیمت سولانا (SOL) کاهش یافته و در معرض افت بیشتر قرار دارد. دادهها نشان میدهند که علاقه کاربران به اکوسیستم دیفای (DeFi) سولانا در حال کاهش است، که میتواند یکی از عوامل اصلی این افت قیمت باشد.افت فعالیت کاربران در حوزه دیفای بر میزان تقاضا برای SOL تأثیر گذاشته و باعث کاهش ارزش این ارز دیجیتال شده است. سرمایهگذاران باید تحولات آینده شبکه سولانا و روند کلی بازار را برای تصمیمگیریهای بهتر زیر نظر داشته باشند.
کاهش قیمت سولانا (SOL)؛ دلایل و عوامل تأثیرگذار
امروز سولانا (SOL) یکی از ضعیفترین عملکردها را در بین ارزهای دیجیتال داشته است. قیمت آن با کاهش ۶.۸۰ درصدی به ۱۸۰.۸۰ دلار در تاریخ ۱۷ فوریه رسیده، در حالی که بازار گستردهتر رمزارزها تنها ۱.۷۲ درصد افت داشته است.
عوامل اصلی کاهش قیمت SOL:
- ارتباط سولانا با پروژههای کلاهبرداری (Rug Pull): افزایش موارد کلاهبرداری در پروژههای مرتبط با سولانا، اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده است.
- کاهش مداوم حجم تراکنشها و مبادلات غیرمتمرکز (DEX): کاهش استفاده از شبکه سولانا در امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) فشار نزولی بر قیمت وارد کرده است.
- الگوی بازگشتی نزولی در حال تکمیل شدن: تحلیل تکنیکال نشان میدهد که SOL در مرحله نهایی یک الگوی بازگشتی نزولی قرار دارد که ممکن است موجب افت بیشتر قیمت شود.
سرمایهگذاران باید این روند را از نزدیک زیر نظر داشته باشند و با بررسی بیشتر، در مورد ورود یا خروج از این بازار تصمیمگیری کنند.
ارتباط سولانا با کلاهبرداریهای پرحاشیه؛ عاملی برای کاهش قیمت SOL
عملکرد ضعیف سولانا (SOL) امروز میتواند به عوامل کلان مانند سودگیری سرمایهگذاران مرتبط باشد، اما نگرانیهای فزاینده در مورد دستکاریهای زنجیرهای (Onchain Manipulation) در شبکه سولانا نیز یک مسئله مهم است.
تحقیقات Bubblemaps چه نشان میدهد؟
- تیم پشت پروژه Libra (LIBRA)، که یک کلاهبرداری بزرگ (Rug Pull) مرتبط با رئیسجمهور آرژانتین خاویر میلی بوده، همان تیمی است که توکن Melania (MELANIA) را که توسط بانوی اول آمریکا ملانیا ترامپ تبلیغ شده، ایجاد کرده است.
- یک کیف پول سولانا با شناسه 0xcEA نقش کلیدی در راهاندازی هر دو پروژه داشته است.
- میلیونها دلار از طریق تاکتیکهای دستکاری قیمت به دست آمده و این وجوه از طریق چندین کیف پول سولانا مخفی و به شبکههای دیگر منتقل شدهاند.
- این کیف پول همچنین با سایر پروژههای پامپ و دامپ مرتبط بوده، از جمله یک توکن جعلی Robinhood (HOOD).
تأثیر این اخبار منفی بر قیمت SOL
با افزایش نگرانیها در مورد شفافیت و امنیت اکوسیستم سولانا، احتمال کاهش بیشتر قیمت SOL وجود دارد. سرمایهگذاران باید این روند را به دقت زیر نظر بگیرند و ریسکهای موجود را در نظر داشته باشند.
افول تب مِمکوینها؛ عامل فشار بر قیمت سولانا
بنیامین کوئن، تحلیلگر بازار، به عملکرد ضعیف سولانا (SOL) در مقایسه با بیتکوین (BTC) پس از راهاندازی Pump.fun در ژانویه ۲۰۲۴ اشاره کرده است.
عوامل کلیدی:
- Pump.fun یک پلتفرم راهاندازی ممکوین است که راهاندازی توکنهای جدید را روی سولانا سادهتر و ارزانتر کرده است. این امر منجر به افزایش چشمگیر توکنهای کمکیفیت و سفتهبازانه شده است.
- بسیاری از این توکنها کلاهبرداری یا راگپول بودهاند، که باعث شده نگرانیها در مورد شیوع طرحهای پامپ و دامپ در اکوسیستم سولانا افزایش یابد.
- اگر Pump.fun بیشتر معاملهگران سفتهباز را جذب کرده باشد، ممکن است بسیاری از آنها سود خود را نقد کرده باشند که این موضوع قیمت SOL را در معرض اصلاحهای شدید قرار میدهد.
چشمانداز قیمت SOL
کاهش تب ممکوینها و افزایش موارد کلاهبرداری باعث شده است که اعتماد سرمایهگذاران به سولانا کاهش یابد. اگر این روند ادامه پیدا کند، SOL ممکن است با فشار نزولی بیشتری مواجه شود.
ضعف سولانا در برابر اتریوم؛ خروج سرمایههای پایدار از شبکه
امروز کاهش قیمت سولانا (SOL) نشاندهنده تداوم ضعف آن در برابر اتریوم (ETH) است، که به عنوان رقیب اصلی بلاکچین سولانا شناخته میشود.
نکات کلیدی:
- جفت معاملاتی SOL/ETH از ۳ فوریه تاکنون بیش از ۲۸٪ کاهش یافته و در ۲۴ ساعت گذشته نیز ۵٪ افت داشته است.
- دادههای LookOnChain نشان میدهد که طی یک هفته گذشته ۷۷۲ میلیون دلار از استیبلکوینهای USDT و USDC از بلاکچین سولانا خارج شده است.
- این میزان خروج سرمایه بیشترین در بین بلاکچینهای رقیب بوده است.
- در همین مدت، میزان USDT و USDC روی شبکه اتریوم ۱.۱ میلیارد دلار افزایش یافته است که نشاندهنده انتقال سرمایهها از سولانا به اتریوم است.
چشمانداز SOL
خروج سرمایههای پایدار (Stablecoins) از شبکه سولانا و رشد برتری اتریوم نشان میدهد که سرمایهگذاران اعتماد بیشتری به اتریوم دارند. اگر این روند ادامه پیدا کند، SOL ممکن است با کاهش بیشتر قیمت روبهرو شود.
کاهش فعالیتهای زنجیرهای؛ عامل فشار بر تقاضای SOL
دادههای Dune Analytics نشان میدهد که کاهش فعالیتهای زنجیرهای در اکوسیستم سولانا به روند نزولی SOL دامن زده است.
نکات کلیدی:
- کاهش چشمگیر تعداد تراکنشهای شبکه پیش از افت قیمت SOL در ۱۷ فوریه اتفاق افتاده است.
- تعداد تراکنشهای روزانه در شبکه سولانا از اوج تاریخی ۷۱,۷۳۸ در ۲۳ ژانویه به ۹,۳۰۳ در ۱۷ فوریه کاهش یافته است.
- حجم معاملات در صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) سولانا نیز در هفتههای اخیر به شدت افت کرده است.
- پس از رسیدن به اوج در دسامبر ۲۰۲۴، حجم معاملات DEX در سولانا کاهش یافته است.
تأثیر بر قیمت SOL
این دادهها نشان میدهند که فعالیت شبکه و تعامل کاربران با سولانا کاهش یافته که به طور مستقیم باعث کاهش تقاضا برای SOL شده است. در صورت ادامه این روند، ریسک افت بیشتر قیمت SOL همچنان وجود دارد.
کاهش نرخ تأمین مالی سولانا؛ نشانهای از فشار فروش بیشتر
در حالی که موقعیتهای باز (OI) در بازار آتی سولانا در حال افزایش است، نرخ تأمین مالی (Funding Rate) منفی شده است که نشاندهنده فشار فروش بیشتر بر SOL است.
نکات کلیدی:
- با کاهش قیمت SOL، OI در بازار آتی از ۵.۳۱ میلیارد دلار به ۵.۸۸ میلیارد دلار افزایش یافته است.
- افزایش OI نشان میدهد که معاملهگران بیشتری در حال ورود به موقعیتهای معاملاتی هستند.
- افزایش OI همراه با کاهش قیمت معمولاً به این معناست که معاملهگران در حال باز کردن موقعیتهای فروش (Short) علیه SOL هستند.
- نرخ تأمین مالی هفتگی SOL در ۱۷ فوریه به –۰.۲۷٪ کاهش یافته، در حالی که روز قبل ۰.۰۷۱٪ بوده است.
- نرخ تأمین مالی منفی به این معناست که فروشندگان استقراضی (Short Sellers) در حال پرداخت به خریداران برای باز نگه داشتن موقعیتهای خود هستند.
تأثیر بر قیمت SOL
این دادهها نشان میدهد که معاملهگران به طور فزایندهای روی کاهش بیشتر قیمت SOL شرطبندی میکنند. اگر این روند ادامه پیدا کند، فشار فروش بر سولانا میتواند باعث افت بیشتر قیمت آن در روزهای آینده شود.
احتمال سقوط ۴۰ درصدی سولانا بر اساس الگوی سر و شانه
افت قیمت سولانا (SOL) در حال حاضر به نظر میرسد که بخشی از یک الگوی سر و شانه (H&S) باشد، که در تحلیل تکنیکال به عنوان یک سیگنال نزولی قوی شناخته میشود.
نکات کلیدی:
- الگوی H&S شامل سه قله است:
- یک قله مرکزی بلندتر (سر)
- دو قله کناری کوتاهتر (شانهها)
- یک سطح حمایتی مشترک (خط گردن – Neckline)
- هدف قیمتی این الگو با اندازهگیری فاصله بین قله سر و خط گردن و سپس کسر آن از سطح شکست خط گردن تعیین میشود.
چشمانداز قیمت SOL
- تا ۱۷ فوریه، SOL در حال شکلدهی شانه سمت راست این الگو است و احتمال افت به حمایت خط گردن در محدوده ۱۸۰.۵۰ دلار را دارد.
- اگر SOL به زیر ۱۸۰.۵۰ دلار سقوط کند، احتمال افت بیشتر تا سطح ۱۱۰ دلار (بیش از ۴۰٪ کاهش) وجود دارد.
- اما اگر قیمت بالاتر از خط گردن باقی بماند، احتمال بازگشت و صعود به سطح ۲۱۵ دلار وجود دارد که این سناریوی نزولی را باطل میکند.
نتیجهگیری
در حال حاضر، ۱۸۰.۵۰ دلار سطح حمایتی کلیدی برای SOL است. شکستن این سطح به سمت پایین میتواند فشار فروش را افزایش داده و باعث اصلاح عمیقتر شود، اما حفظ این سطح ممکن است مسیر بازیابی را تقویت کند.
برای دریافت آخرین اخبار مربوط به رمزارز ها و بازار های کریپتو با ما در زرین کوین(zarrincoin.com)همراه باشید.
