بیت کوین: عملکرد اخیر بیتکوین در برابر طلا با سطوح مقاومتی روبهرو شده که مشابه با شرایط آغاز بازارهای نزولی 2018-2019 و 2021-2022 است. این الگو به احتمال یک اصلاح 35 درصدی در قیمت بیت کوین در آینده نزدیک اشاره دارد.
بیتکوین در آستانه اصلاح شدید قیمت قرار دارد: پیشبینی کاهش پس از رشد 132 درصدی در 2024
بیت کوین (BTC) در روزهای آینده نشانههایی از اصلاح شدید قیمت نشان میدهد، که این تحلیل بر اساس یک الگوی مقایسهای با عملکرد آن در برابر طلا است. این وضعیت پس از رشد چشمگیر 132 درصدی در سال 2024، که شامل افزایش 47 درصدی پس از پیروزی انتخاباتی دونالد ترامپ در نوامبر میشود، رخ داده است.
نسبت بیتکوین به طلا هشدار اصلاح احتمالی را میدهد: آیا روند نزولی پیش رو است؟\
بر اساس گفتههای تحلیلگر باتجربه، پیتر براندت، احتمال اصلاح شدید قیمت بیتکوین با توجه به عملکرد آن در برابر قراردادهای آتی طلا افزایش یافته است. نسبت بیتکوین به طلا (BTCUSD/GC1!) به یک منطقه مقاومتی کلیدی بین 34 و 37 رسیده است، که بهطور تاریخی با اوجهای محلی بازار مرتبط بوده است. علاوه بر این، شاخص قدرت نسبی (RSI) هفتگی این نسبت از آستانه خرید بیش از حد (70) عبور کرده و احتمالاً به معنای کشش بیش از حد است. این الگو قبلاً با کاهشهای شدید قیمت در جفت بیتکوین/دلار (BTC/USD) همزمان شده است.
تاریخچه قیمت بیتکوین پیشبینی اصلاح 33 درصدی را میکند: الگوی جفت BTC/USD تکرار میشود
در مارس 2024، قیمت بیتکوین به حدود 74,000 دلار رسید، در حالی که نسبت بیت کوین به طلا به ناحیه مقاومتی 34–37 وارد شد و شاخص RSI بیش از حد خرید را نشان میداد. پس از این الگو، اصلاح 33 درصدی در جفت BTC/USD رخ داد. سناریوی مشابهی در دوره 2021–2022 اتفاق افتاد، پس از رسیدن بیت کوین به بالاترین قیمت تاریخ خود یعنی 69,000 دلار در نوامبر 2021، که منجر به کاهش 75 درصدی شد.
اوجهای قیمت بیتکوین با منطقه مقاومتی نسبت بیتکوین به طلا همزمان است: الگوهای تاریخی پیشبینی تغییر روند نزولی
اوج قیمت در مارس 2024 با رسیدن نسبت بیت کوین به طلا به ناحیه مقاومتی کلیدی بین 34 و 37 همزمان شد که اهمیت این ناحیه را بهعنوان یک شاخص تاریخی برای معکوسهای نزولی تأکید میکند. علاوه بر این، شاخص RSI بیش از حد خرید در نمودار هفتگی نسبت بیتکوین به طلا پیشتر اصلاحات قیمت BTC/USD را نشان داده است، بهویژه قبل از سال 2021.
برای مثال، اوجهای قیمت بیتکوین در دسامبر 2017 و ژوئن 2019 زمانی رخ داد که شاخص RSI هفتگی نسبت وارد منطقه خرید بیش از حد شد، اگرچه خود نسبت در آن زمان بسیار پایینتر بود (به ترتیب 15 و 10)، که در خطوط افقی نقطهچین نشان داده شده است.
بیتکوین در مقابل طلا: تغییر تمرکز معاملهگران بهعنوان بیتکوین نسبت به طلا بیش از حد ارزشگذاری میشود
بهطور کلی، تحلیل الگو نشان میدهد که معاملهگران بیتکوین را بهعنوان یک دارایی پرریسک و سفتهبازی میبینند و طلا را بهعنوان یک پوشش امن در دوران بازارهای نزولی در نظر میگیرند. هنگامی که بیتکوین نسبت به طلا بیش از حد ارزشگذاری میشود، سرمایهگذاران معمولاً با کاهش قرار گرفتن در معرض بیتکوین، پرتفوی خود را متعادل میکنند که منجر به کاهش شدید قیمتها میشود.
قیمت بیتکوین چقدر ممکن است کاهش یابد؟ اصلاح 30-35 درصدی تا مارس 2025 محتمل است
بر اساس داده های TradingView، اصلاحات قبلی بیتکوین از اوجهای هفتگی محلی معمولاً به آزمایش میانگین متحرک نمایی 50 هفتهای (50-week EMA; موج قرمز) بهعنوان هدف اصلی نزولی انجامیده است. وضعیت کنونی نشان میدهد که اصلاح مشابهی ممکن است در اوایل 2025 رخ دهد. در حال حاضر، بیتکوین در حال آزمایش سطح فیبوناچی 1.618 نزدیک به 102,000 دلار بهعنوان مقاومت است و نشانههایی از کاهش قیمت دیده میشود.
اگر اصلاحی اتفاق بیفتد، جفت BTC/USD ممکن است به محدوده 65,000-69,000 دلار برسد که با میانگین متحرک 50 هفتهای و خط فیبوناچی 1.00 هماهنگ است و اصلاحی در حدود 30-35 درصد تا مارس 2025 را نشان میدهد. از سوی دیگر، شکستن سطح مقاومت 102,000 دلار ممکن است بیتکوین را به سمت 150,000 دلار سوق دهد که با پیشبینیهای صعودی متعدد بیتکوین همخوانی دارد.
