تحلیل: عدم موفقیت BTC در عبور از قله تاریخی ۷۳,۸۰۸ دلار میتواند نشانهای اولیه از شروع یک معکوس قیمتی باشد.
تحلیل: بیتکوین (BTC) به قیمت ۷۱,۸۱۹ دلار کاهش یافته است. قیمت آن بین ۲۶ تا ۲۹ اکتبر بیش از ۱۰٪ افزایش یافته و به ۷۳,۶۰۰ دلار رسید که تنها ۰.۲٪ کمتر از قله تاریخی ۷۳,۸۰۰ دلار است. در حال حاضر، قیمت بیتکوین به ۷۲,۳۰۰ دلار بازگشته و چندین شاخص فنی و آنچین نگرانیهایی درباره قدرت این روند صعودی اخیر ایجاد کردهاند.
این وضعیت میتواند نشانهای از نوسانات بیشتر باشد.
بیش از ۹۹٪ از عرضه بیتکوین در سود، نشانهای از داغ شدن بازار
رالی اخیر BTC که به قلههای تاریخی خود نزدیک شد، باعث شد تقریباً همه دارندگان به سود برسند و نگرانیها از اینکه برداشت سود در سطوح فعلی میتواند منجر به اصلاح عمیقتر قیمت شود، افزایش یابد.
اطلاعات از شرکت هوش بازار CryptoQuant نشان میدهد که کمتر از ۱٪ از سرمایهگذاران بیتکوین هنوز در موقعیت زیان بودند، زمانی که قیمت در تاریخ ۳۱ اکتبر به ۷۲,۳۲۳ دلار رسید. در نتیجه، این موضوع نشاندهنده ۹۹٪ از عرضه در سود است.
این وضعیت میتواند به معنای فشار فروش در آینده باشد.
99.7٪ از عرضه بیتکوین در سود است,” تحلیلگران شرکت تجزیه و تحلیل ارزهای دیجیتال Lab4crypto افزودند:
این آمار نشاندهنده وضعیت مثبت بازار است، اما همچنین میتواند به نگرانیها درباره احتمال برداشت سود و اصلاح قیمت منجر شود. وقتی اکثر سرمایهگذاران در سود هستند، معمولاً فشار برای فروش افزایش مییابد که میتواند به نوسانات بیشتر و کاهش قیمت منجر شود.
“به احتمال زیاد شاهد افزایش برداشت سود و تجمع فشار فروش خواهیم بود.”
درصد عرضه در سود و زیان به ارزیابی مجموع خروجیهای تراکنشهای خرجنشده (UTXO) میپردازد که در سود هستند، با مقایسه قیمت زمانی که آخرین بار جابهجا شدهاند و قیمت کنونی.
بر اساس اطلاعات شرکت تحلیل بازار Into The Cryptoverse، استفاده از میانگین متحرک (MA) میتواند در شناسایی شرایط “داغ” کمک کند، زمانی که MA شروع به نزدیک شدن به ۱۰۰٪ میکند.
این روش میتواند به سرمایهگذاران در تشخیص زمانهایی که بازار ممکن است بیش از حد داغ شده باشد و نیاز به اصلاح دارد، کمک کند.
“رسیدن میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (50D SMA) به مقادیر ۹۷٪ یا بالاتر، بهطور تاریخی نشاندهندهای نسبتاً خوب برای پیشبینی یک اصلاح (کوتاهمدت) بوده است.”
نمودار بالا میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (50-day SMA) را در ۸۶.۳٪ نشان میدهد و همچنان در مسیر صعودی است. با نزدیک شدن به ۱۰۰٪، این میتواند نشانهای از بازار داغ باشد که ممکن است به اصلاح قیمت منجر شود.
بیتکوین در شرایط اشباع خرید قرار دارد
نقشه حرارتی RSI بازار ارزهای دیجیتال توسط CoinGlass نشان میدهد که RSI بیتکوین در سه از پنج بازه زمانی، شرایط اشباع خرید را نمایش میدهد.
بازههای میانمدت دارای مقادیر بالاتر RSI هستند. در حال حاضر، RSI بیتکوین در تایمفریم روزانه ۷۰، در تایمفریم ۱۲ ساعته ۷۱.۴۱ و در تایمفریم چهار ساعته ۷۱.۲ است.
این موضوع با دادههای TradingView نیز پشتیبانی میشود که نشان میدهد RSI بیتکوین به ترتیب در تایمفریمهای روزانه، ۱۲ ساعته و چهار ساعته به مقادیر ۷۱، ۷۲ و ۷۳ رسیده است.
شرایط اشباع خرید معمولاً به حرکات اخیر قیمت یک دارایی اشاره دارد و نشاندهنده این است که ممکن است روند قیمت در آینده نزدیک معکوس شود.
دادههای اضافی از Alternative، پلتفرمی که “احساسات و عواطف” مربوط به بیتکوین را پیگیری میکند، نشان داد که شاخص ترس و طمع کریپتو به ۷۷ رسیده که به معنی شرایط “طمع شدید” است.
“
یکی از سه بار اخیر که این شاخص در منطقه “طمع شدید” قرار داشت، در ماه مارس بود، درست قبل از اینکه BTC از قله تاریخی فعلی خود در حدود ۷۳,۸۰۸ دلار کاهش یابد و به سمت ۵۶,۵۰۰ دلار در اول مه سقوط کند.
این اطلاعات میتواند هشداری برای سرمایهگذاران باشد که باید احتیاط بیشتری داشته باشند، زیرا شرایط طمع میتواند پیشدرآمدی برای نوسانات و اصلاحات قیمت باشد.
قیمت بیتکوین به مقاومت بالای ۷۳ هزار دلار برخورد کرد
از نظر تکنیکی، قیمت BTC در نزدیک قله تاریخی ۷۳,۵۰۰ دلار با مقاومت مواجه شد. آخرین بار که قیمت از قله تاریخی ثبت شده در ۱۴ مارس بازگشت، کاهش ۲۳٪ به ۵۶,۵۰۰ دلار در ۱ مه را تجربه کرد، که نشان میدهد خرسها بهطور فعال از این ناحیه دفاع میکنند.
برای حفظ روند صعودی، گاوهای بیتکوین نیاز به ایجاد یک بسته شدن روزانه قوی بالای این سطح دارند.
برعکس، عدم توانایی در تبدیل ۷۳,۵۰۰ دلار و بهتبع آن، قله تاریخی ۷۳,۸۳۸ دلار به حمایت، میتواند باعث کاهش قیمت شود و تسویههای موقعیتهای بلند قیمت را به سمت ۷۱,۵۰۰ دلار بکشاند.
دادههای CoinGlass نشاندهنده افزایش سفارشات فروش در بالای ۷۳,۰۰۰ دلار است که اهمیت این ناحیه مقاومتی را تقویت میکند.
این شرایط میتواند منجر به نوسانات بیشتری در بازار شود.
اگرچه این معیارها به سرمایهگذاران هشدار میدهند که ریسکها را مدیریت کنند، مهم است که به یاد داشته باشیم شرایط RSI و درصد عرضه در سود ضمانتی برای اصلاح قیمت نیستند، به ویژه در شرایطی که عوامل مثبت متعددی برای قیمت BTC در حال ورود به ماه نوامبر وجود دارد.
