کاهش قیمت: این ۴ معیار نشان میدهد که قیمت اتریوم به سمت ۲,۳۰۰ دلار در حال کاهش است. قیمت اتریوم شروع سختی به هفته داشته و دادهها نشان میدهند که ممکن است کاهش بیشتری در پیش باشد.
قیمت اتریوم پس از رسیدن به سطح ۲,۷۶۸ دلار در ۲۱ اکتبر با مقاومت مواجه شد. عواملی مانند افزایش عرضه در صرافیها، کاهش فعالیت شبکه و ضعف در شاخصهای فنی، این افزایش را محدود کردند.
شاخص پریمیوم اتریوم در کوینبیس: نشانهای از افزایش فشار فروش در بازار آمریکا
شاخص پریمیوم اتریوم در کوینبیس(Coinbase) سیگنال کاهش احتمالی را میدهد. قیمت اتریوم با ۶.۵٪ افت به ۲,۵۷۲.۸۴ دلار رسیده و این کاهش باعث شده که شاخص پریمیوم اتریوم در کوینبیس به زیر میانگین متحرک ساده ۱۴ روزه خود در ۲۱ اکتبر برسد. این امر به معنای احتمال فروش در آینده نزدیک است.
شاخص پریمیوم اتریوم، که فاصله قیمت اتریوم در کوینبیس پرو و بایننس را اندازهگیری میکند، بهعنوان نشانهای از تقاضای سرمایهگذاران آمریکایی نسبت به بقیه جهان استفاده میشود. در حال حاضر، این شاخص در –۰.۰۷۵ و میانگین متحرک ۱۴ روزه در –۰.۰۴۰ قرار دارد که نشان میدهد “فروشندگان در بازار ایالات متحده قدرت بیشتری دارند“، به گفتهی کریپتوکوآنت.
کاهش این شاخص به زیر میانگین متحرک ۱۴ روزه، نشاندهنده افزایش فشار فروش در ایالات متحده و احتمال کاهش قیمتها است.
افزایش عرضه اتریوم در صرافیها
یکی دیگر از دلایل نگرانی برای خرسها، افزایش عرضه اتریوم در صرافیها است. بر اساس دادههای اضافی از کریپتوکوآنت(CryptoQuant)، موجودی اتریوم در صرافیها در تاریخ ۲۱ اکتبر به بالاترین سطح چهار هفتهای خود، یعنی ۱۵.۸ میلیون ETH، رسید.
افزایش چشمگیر موجودی اتریوم در صرافیها
توازن کلی بین ورودیها و خروجیها در کیفپولهای صرافیهای متمرکز نشاندهنده افزایش چشمگیری بین ۱۵ تا ۲۰ اکتبر است که در آن زمان واریزها به پلتفرمهای معاملاتی شروع به افزایش کرد.
افزایش عرضه اتریوم در صرافیها به سادگی به این معناست که سرمایهگذاران ممکن است توکنهای خود را از کیفپولهای نگهداری شخصی به صرافیها منتقل کنند، که نشاندهنده تمایل آنها برای فروش است.
کاهش ارزش کل قفل شده در اتریوم
از میانههای ژوئن، ارزش کل قفل شده (TVL) در شبکه اتریوم کاهش یافته است. طبق نمودار زیر از Defilama، TVL در این شبکه از اوج سالانه 66 میلیارد دلار در 3 ژوئن به 42.3 میلیارد دلار در 5 اوت کاهش یافته که معادل 57 درصد است. این مقدار سپس به 48 میلیارد دلار افزایش یافته است.
دادههای اضافی از DefiLlama نشان میدهد که ارزش کل قفل شده (TVL) در اتریوم در 30 روز گذشته بیش از 2% کاهش یافته است. این در حالی است که سایر پروتکلهای برتر لایه-1 مانند سولانا در همین بازه زمانی 22% افزایش TVL را تجربه کردهاند.
افزایش ارزش کل قفل شده (TVL) نشاندهنده علاقه معاملهگران به اکوسیستم مالی غیرمتمرکز (DeFi) اتریوم است و در عین حال نشان میدهد که این شبکه در جذب کاربران جدید به دلیل هزینههای نسبتا بالای تراکنشها ناتوان است، به ویژه برای کسانی که قصد راهاندازی پروژههای جدید را دارند.
دادههای Etherscan نشان میدهد که هزینههای اتریوم به طور مداوم بالا باقی مانده و به طور متوسط به 11.492 گوی gwei (حدود 0.62 دلار) میرسد. این مبلغ بهطور قابل توجهی بیشتر از هزینههای تراکنش در سولانا است که در حال حاضر به طور متوسط 0.000091 SOL (حدود 0.015 دلار) میباشد.
الگوی نزولی اتریوم نشانهای از کاهش 10 درصدی آینده
حرکت قیمت اتریوم بین 10 تا 23 اکتبر منجر به شکلگیری یک الگوی معکوس V در نمودار روزانه شده است. این وضعیت پس از افزایش اولیهای ایجاد شد که در آن قیمت اتریوم 19% افزایش یافت و به 2,327 دلار رسید، اما این روند به دلیل تجمع خریداران در سطح روانی 2,800 دلار متوقف شد.
فروشندگان در این رالی سودهای خود را برداشتند و در نتیجه، اصلاح شدیدی به سطوح فعلی ایجاد شد. با ادامه تلاش قیمت برای تکمیل الگوی معکوس V، احتمال کاهش 9.7% دیگر از سطح فعلی به سمت خط گردن الگو در محدوده تقاضای 2,300 دلار وجود دارد.
در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نزول است و در سه روز گذشته از 67 به 52 کاهش یافته که نشاندهنده تغییر شرایط بازار به نفع کاهش قیمت است.
از سوی دیگر، سطوح کلیدی برای صعود که باید به آنها توجه کرد، میانگین متحرک نمایی 200 روزه در 2,660 دلار و بعداً اوج محلی در 2,768 دلار است.
