بیتکوین: با آغاز “آپتوبِر“، میزان علاقه باز به بیتکوین در حال افزایش است و گاوها به دنبال ثبت رکورد جدیدی بالای 75,000 دلار هستند. در این راستا، چندین معیار قیمت به تحلیلگران نشان میدهد که بیتکوین ممکن است در سال 2024 به اوج جدیدی دست یابد.
با توجه به این تحولات و نشانهها، بازار بیتکوین ممکن است در آینده نزدیک تغییرات قابل توجهی را تجربه کند.
بیتکوین بهبود قابل توجهی را تجربه کرده است
قیمت بیتکوین (BTC) با افزایش بیش از 25% از پایینترین سطح خود در تاریخ 6 سپتامبر که حدود 52,546 دلار بود، به 66,973 دلار رسیده است. شاخصهای آنچین و تکنیکالی نشان میدهند که بیتکوین به روند بهبود خود ادامه خواهد داد و ممکن است به رکوردهای جدیدی دست یابد. این تغییرات مثبت میتواند نویدبخش افزایش بیشتر قیمت در آینده باشد.
علاقه باز بیتکوین به رکوردهای جدید رسید
علاقه باز (Open Interest) قراردادهای آتی دائمی بیتکوین به بالاترین سطح چندماهه خود رسیده است، که نشاندهنده استمرار احساسات مثبت در بازار بهویژه در کوتاهمدت است.
براساس دادههای CoinGlass، نرخ تأمین مالی وزندار علاقه باز بیتکوین در حال حاضر به 0.0136% رسیده است، که آخرین بار در تاریخ 7 ژوئن مشاهده شد، زمانی که بیتکوین به طور موقت به 71,950 دلار رسید.
نرخهای تأمین مالی مثبت معمولاً نشاندهنده احساسات صعودی در بازار هستند، اما با توجه به طبیعت نوسانی بازارهای ارز دیجیتال، باید با احتیاط تفسیر شوند.
علاقه باز بیتکوین به رکورد 19.7 میلیارد دلار رسید
بر اساس دادههای اضافی از شرکت هوش بازار CryptoQuant، علاقه باز (Open Interest) این ارز در تمامی صرافیها در تاریخ 15 اکتبر به رکورد تاریخی 19.7 میلیارد دلار رسید. این افزایش نشاندهنده تحرکات قیمت بیشتر در آینده است، زیرا سرمایه بیشتری وارد بازار میشود.
تحلیلگران CryptoQuant در جدیدترین پست خود در شبکه اجتماعی X اظهار داشتند:
“این روند صعودی در بازار مشتقات نشاندهنده افزایش نقدینگی و توجه بیشتر به فضای ارزهای دیجیتال است.”
آنها همچنین افزودند:
“افزایش نرخهای تأمین مالی به احساسات صعودی میان معاملهگران اشاره دارد.”
تحلیل علاقه باز: نشانهای از افزایش علاقه سرمایهگذاران، اما لزوماً صعودی نیست
در حالی که افزایش علاقه باز (Open Interest) تأییدی بر افزایش علاقه سرمایهگذاران است، اما نمیتوان آن را بهطور ذاتی صعودی تلقی کرد. زیرا در بازارهای آتی، موقعیتهای بلند (خریداران) و کوتاه (فروشندگان) همواره با یکدیگر مطابقت دارند.
افزایش علاقه باز معمولاً منجر به افزایش نوسانات در بازار میشود، بهجای ایجاد تعصبی در جهت خاصی. بنابراین، تحلیلگران باید با احتیاط به تغییرات علاقه باز نگاه کنند و به عوامل دیگر نیز توجه داشته باشند.
روند کاهشی عرضه بیتکوین در صرافیها ادامه دارد
دادههای آنچین نشان میدهد که کاهش عرضه این کوین در صرافیها به ثبت رکوردهای جدید کمک میکند. براساس اطلاعات CryptoQuant، عرضه این کوین در صرافیهای متمرکز تا تاریخ 15 اکتبر به حدود 2.68 میلیون BTC رسیده است، که این نشاندهنده کاهش 20% از رکورد تاریخی 3.37 میلیون BTC در ژوئیه 2021 است.
این کاهش عرضه در کنار رشد 55% قیمت بیتکوین در سال جاری مشاهده میشود. این تحولات میتواند نشانهای از افزایش تقاضا و تمایل سرمایهگذاران برای نگهداری آن بهجای فروش آن باشد، که میتواند به تقویت روند صعودی بازار کمک کند.
کاهش عرضه در صرافیها نشاندهنده تمایل معاملهگران به نگهداری بیتکوین است
کاهش عرضه بیتکوین در صرافیها نشان میدهد که معاملهگران ترجیح میدهند BTC را نگهدارند تا آن را به پول فیات یا سایر داراییهای دیجیتال تبدیل کنند. این وضعیت همچنین پتانسیل بیتکوین را برای ادامه روند صعودی در سال 2024 افزایش میدهد.
با توجه به این تمایل به نگهداری، بازار ممکن است شاهد افزایش قیمت و تقاضای بیشتری باشد که میتواند به تداوم روند صعودی کمک کند.
افزایش تقاضا برای ETF های بیتکوین اسپات
تقاضای مداوم برای بیتکوین بهویژه از سوی سرمایهگذاران نهادی ادامه خواهد داشت، زیرا آنها به سرمایهگذاری در ETF های اسپات بیتکوین روی میآورند.
بر اساس دادههای SoSoValue Investors، ETF های اسپات بیتکوین مستقر در ایالات متحده در چهار روز از هفت روز معاملاتی اخیر شاهد ورود مثبت سرمایه بودهاند که نشاندهنده علاقه ادامهدار نهادها به این محصولات سرمایهگذاری است.
در تاریخ 14 اکتبر، این محصولات سرمایهگذاری بالاترین ورود خالص سرمایه را از 4 ژوئن به ثبت رساندند و بیش از 555.8 میلیون دلار ورود سرمایه را تجربه کردند. این روند نشاندهنده افزایش اعتماد و تمایل به سرمایهگذاری در بازار بیتکوین است.
رئیس ETF Store: روزی فوقالعاده برای ETF های اسپات بیتکوین
نیت جرچی، رئیس ETF Store، در یک پست در شبکه اجتماعی X اعلام کرد که روز 14 اکتبر را بهعنوان “روز فوقالعادهای برای ETF های اسپات BTC” توصیف کرده و افزود که این ETF ها در طول 10 ماه گذشته به نزدیک 20 میلیارد دلار ورود خالص سرمایه دست یافتهاند، که این رقم هر برآورد تقاضای پیش از راهاندازی را پشت سر میگذارد.
او تاکید کرد: “این سرمایهگذاریها متعلق به مشاوران و سرمایهگذاران نهادی است که به آرامی در حال پذیرش این محصولات هستند.” این اظهارات نشاندهنده افزایش علاقه به ETF های بیتکوین و روند صعودی در بازار ارزهای دیجیتال است.
شاخص RSI بیتکوین به قیمت 233,000 دلار اشاره دارد
قیمت بیتکوین در چهار ماه گذشته زیر رکورد تاریخی 69,000 دلار خود در سال 2021 تثبیت شده است، اما شاخص RSI ماهانه به احتمال یک افزایش قیمت در هفتههای آینده اشاره میکند.
در تحلیلی که در تاریخ 14 اکتبر بر روی پلتفرم اجتماعی X منتشر شد، تحلیلگر مستقل Bitcoindata21 با استفاده از انحراف استاندارد در RSI ماهانه پیشنهاد کرد که قیمت BTC ممکن است به حدود 233,000 دلار در اوج روند صعودی فعلی برسد.
این تحلیلگر به سطوح تاریخی بالای خوانشهای RSI ماهانه اشاره کرد که با اوجهای چرخهای قیمت بیتکوین همخوانی دارد.
او پرسید:
تحلیلگر: قیمت بیتکوین ممکن است به سطوح ششرقمی تا اوایل سهماهه اول 2025 برسد
این تحلیلگر بیان کرده است که قیمت بیتکوین میتواند به این سطوح ششرقمی بهزودی و حتی در سهماهه اول 2025 دست یابد.
در این میان، اشارهای به افزایش 16 درصدی سهام متاپلانیت پس از خرید 107 بیتکوین نیز شده است، که نشاندهنده علاقه فزاینده به سرمایهگذاری در بیتکوین و بازار ارزهای دیجیتال است. این تحولات میتواند بر روند بازار تأثیرگذار باشد و نشاندهنده ادامه افزایش قیمتها باشد.
بیتکوین بر روی حمایت قوی 200-day SMA قرار دارد
در تاریخ 14 اکتبر، قیمت بیتکوین از یک سطح کلیدی که با میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) مشخص شده است، بالاتر رفت و در حال حاضر در سطح 63,335 دلار قرار دارد. این حرکت به بهبود کلی بازار کمک کرده است.
چندین بار در گذشته تلاشهایی برای بازگشت به این سطح انجام شده، اما هیچیک نتوانستهاند یک روند قیمتی گستردهتر را ایجاد کنند.
لازم به ذکر است که در سهبار گذشته که قیمت BTC بالاتر از 200-day SMA شکست، حرکات پارابولیکی را تجربه کرده است.
در زمان انتشار این خبر، بیتکوین بالای این سطح حیاتی معامله میشود که به عنوان حمایت فوری عمل میکند. این وضعیت میتواند نشانهای از ادامه روند صعودی باشد.
براساس دادههای IntoTheBlock، میانگین متحرک ساده 200 روزه (SMA) در سطح 63,336 دلار قرار دارد که در محدوده تقاضا بین 61,770 تا 63,728 دلار واقع شده است. این منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا حدود 1.1 میلیون BTC قبلاً توسط 2.5 میلیون آدرس در این محدوده خریداری شدهاند.
