بیتکوین: ساختار دو کف در نمودار بیتکوین، واگرایی هفتگی شاخص RSI و جریان ورود و خروج نهنگها باعث شده معاملهگران با دقت بیشتری تحرکات قیمت BTC را زیر نظر بگیرند؛ آن هم در شرایطی که بیتکوین در حال آزمایش یک ناحیه کلیدی برای شکست صعودی است.
تحلیلهای تکنیکال نمودار بیتکوین نشان میدهد که بازگشت قیمت BTC به محدوده ۱۰۰ هزار دلار همچنان میتواند تا ماه سپتامبر اتفاق بیفتد.
نمودار روزانه بیت کوین/دلار آمریکا. منبع: TradingView
نکات کلیدی:
- BTC در حال تشکیل یک الگوی احتمالی دو کف و همچنین واگرایی صعودی است.
- قیمت BTC باید از یک محدوده مقاومتی مهم در حوالی ۶۶,۷۰۰ دلار عبور کند.
الگوی دو کف؛ سیگنال صعود ۶۰ درصدی بیتکوین
بیتکوین پس از سقوط موقت به زیر ۶۰ هزار دلار، حدود ۱۳.۲۵ درصد رشد کرد؛ رشدی که با توافق اولیه آتشبس میان آمریکا و ایران و بازگشت اشتهای ریسک در بازارهای جهانی همراه شد.
این بازگشت باعث شد قیمت BTC در ۱۵ ژوئن دوباره به سمت محدوده ۶۷ هزار دلار حرکت کند. همزمان، کاهش تنشهای ژئوپلیتیک باعث افت قیمت نفت و کاهش نگرانیهای کوتاهمدت درباره تورم شد؛ عاملی که به رشد داراییهای پرریسک کمک کرد.
اکنون نمودار سهروزه بیتکوین یک الگوی احتمالی بازگشت دو کف را نزدیک حمایت ۶۰ هزار دلار نشان میدهد.
بیتکوین برای دومین بار در سال ۲۰۲۶ از محدوده ۶۰ هزار دلار بازگشته است؛ موضوعی که این احتمال را تقویت میکند که خریداران در حال دفاع از همان ناحیه تقاضایی هستند که در اصلاحهای قبلی نیز از بازار حمایت کرده بود.
نمودار قیمت سه روزه بیت کوین/تتر. منبع: TradingView
کف نخست این الگو نزدیک کف ماه مارس شکل گرفت و بازگشت اخیر نیز پس از فروش شدید ماه ژوئن رخ داد؛ فروشی که برای مدت کوتاهی بیتکوین را دوباره به همان محدوده بازگرداند. تا زمانی که BTC بالای حمایت ۶۰ هزار دلار باقی بماند، ساختار دو کف همچنان معتبر خواهد بود.
خط گردن این الگو نزدیک ۸۱ هزار دلار قرار دارد؛ همان محدودهای که BTC پیشتر قبل از آغاز موج نزولی اخیر در آن متوقف شده بود.
اگر قیمت بتواند با قدرت بالای این سطح بسته شود، الگوی دو کف تأیید میشود و راه برای یک حرکت اندازهگیریشده به سمت ۱۰۸ هزار دلار تا ماه اوت یا سپتامبر باز خواهد شد؛ هدفی که به معنای رشد بیش از ۶۰ درصدی نسبت به سطوح فعلی قیمت است.
واگرایی RSI هفتگی بیتکوین سناریوی صعود تا ۱۰۰ هزار دلار را تقویت کرد
نمودار هفتگی بیتکوین نشانهای مهم از واگرایی صعودی میان قیمت و شاخص قدرت نسبی یا RSI نشان میدهد.
قیمت BTC اخیراً در محدوده حمایتی ۶۰ تا ۶۵ هزار دلار یک کف پایینتر ثبت کرده، اما در همین زمان، RSI هفتگی یک کف بالاتر ساخته است. این یعنی فروشندگان توانستهاند قیمت را پایینتر ببرند، اما قدرت و شتاب نزولی آنها نسبت به قبل کمتر شده است.
نمودار هفتگی بیت کوین/دلار آمریکا. منبع: TradingView
نمونه مشابهی از این واگرایی در نزدیکی کف بازار نزولی بیتکوین در سال ۲۰۲۲ دیده شد؛ زمانی که RSI زودتر از قیمت شروع به بازیابی کرد و پس از آن، بیتکوین وارد یک روند صعودی چندماهه شد.
تحلیلگری به نام Jelle در پستی در روز دوشنبه گفت که بیتکوین ممکن است در ماههای آینده رفتاری «مشابه اواخر سال ۲۰۲۲» داشته باشد.
این وضعیت اکنون سناریوی تشکیل الگوی دو کف نزدیک ۶۰ هزار دلار را قویتر کرده است. با این حال، بیتکوین هنوز به تأیید نیاز دارد و نخستین مقاومتهای مهم آن نزدیک میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفتهای در محدوده ۷۴,۵۰۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفتهای در حوالی ۸۲,۵۰۰ دلار قرار دارند.
پسگرفتن این سطوح میتواند احتمال بازیابی تابستانی BTC به سمت ۱۰۰ هزار دلار را افزایش دهد. در مقابل، بستهشدن کندل هفتگی زیر ۶۰ هزار دلار میتواند این سناریوی صعودی را تضعیف کند.
ریسک الگوی پرچم نزولی همچنان بیتکوین را تهدید میکند
با وجود تقویت برخی نشانههای صعودی در نمودارهای بلندمدت، ساختار کوتاهمدت بیتکوین هنوز احتمال یک حرکت نزولی دیگر را باز میگذارد.
قیمت بیتکوین اکنون در حال آزمایش محدوده مقاومتی مهمی است که از تلاقی خط روند بالایی الگوی پرچم نزولی و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه در نزدیکی ۶۶,۷۰۰ دلار تشکیل شده است.
اگر بیتکوین از این ناحیه با فشار فروش روبهرو شود و نتواند بالای آن تثبیت شود، احتمال بازگشت قیمت به سمت خط روند پایینی پرچم در حوالی ۶۳,۶۰۰ دلار افزایش مییابد.
در چنین سناریویی، بیتکوین همچنان داخل ساختار ادامهدهنده نزولی باقی میماند و تأیید سناریوی بازگشت صعودی به تعویق میافتد.
نمودار قیمت روزانه بیت کوین/دلار آمریکا. منبع: TradingView
بستهشدن قاطع کندل روزانه بیتکوین زیر خط روند پایینی الگوی پرچم نزولی میتواند شکست این الگو را تأیید کند. بر اساس ارتفاع موج فروش قبلی، هدف نزولی محاسبهشده برای این ساختار در محدوده ۵۳,۸۵۰ دلار قرار میگیرد؛ یعنی حدود ۲۰ درصد پایینتر از قیمتهای فعلی.
کاهش حجم معاملات هنگام شکلگیری این پرچم نیز احتمال تحقق این سناریو را افزایش میدهد؛ زیرا مشارکت ضعیف بازار معمولاً نشان میدهد که بازگشت اخیر بیشتر یک حرکت اصلاحی بوده، نه آغاز یک موج صعودی قدرتمند.
ورود بیتکوین نهنگها به صرافیها فشار نزولی را افزایش داد
چیدمان نزولی کوتاهمدت بیتکوین با افزایش فروش از سوی نهنگها نیز همخوانی دارد.
تحلیلگر کریپتوکوانت، Darkfrost، اعلام کرد که ورودی بیتکوین نهنگها به صرافی بایننس پس از آخرین اصلاح قیمت BTC بهطور محسوسی افزایش یافته است. طبق دادههای او، دارندگان بزرگ طی ماه گذشته بهطور میانگین روزانه ۳,۲۰۰ بیتکوین به این صرافی منتقل کردهاند؛ در حالی که این رقم در پایان آوریل حدود ۱,۲۰۰ بیتکوین در روز بود.
ورود نهنگها به بایننس با بیش از ۱۰۰,۰۰۰ بیت کوین. منبع: CryptoQuant/Darkfrost
او در یادداشتی در روز دوشنبه نوشت:
«این روند نشان میدهد بسیاری از دارندگان بزرگ در جریان افت اخیر، فعالیت فروش خود را افزایش دادهاند یا دستکم آمادگی بیشتری برای فروش داشتهاند.»
افزایش ورود بیتکوین به صرافیها معمولاً بهعنوان نشانهای از احتمال افزایش عرضه و فشار فروش تعبیر میشود؛ موضوعی که میتواند ریسک ادامه افت کوتاهمدت قیمت را تقویت کند.
جمعبندی
بیتکوین در نقطهای حساس قرار دارد؛ از یکسو الگوی دو کف حوالی ۶۰ هزار دلار، واگرایی صعودی RSI هفتگی و احتمال بازپسگیری مقاومتهای کلیدی، سناریوی صعود تا ۱۰۰ هزار دلار پیش از اکتبر را تقویت میکند. اما از سوی دیگر، الگوی پرچم نزولی در تایمفریم کوتاهمدت، کاهش حجم معاملات و افزایش ورود بیتکوین نهنگها به بایننس نشان میدهد خطر اصلاح عمیقتر هنوز از بین نرفته است.
در مجموع، حفظ حمایت ۶۰ هزار دلار و عبور از مقاومتهای ۶۶,۷۰۰، ۷۴,۵۰۰ و ۸۲,۵۰۰ دلار میتواند مسیر صعودی را فعال کند؛ اما شکست حمایتهای کوتاهمدت، احتمال افت قیمت تا محدوده ۵۳,۸۵۰ دلار را بالا میبرد.
