سرمایه گذاری های کریپتو: رهبران صنعت کریپتو در مصاحبه با کوینتلگراف درباره روندهای کلیدی سال 2025 صحبت کردهاند؛ از ایمنترین سرمایه گذاری های کریپتو گرفته تا گزینههای پرریسکتر.
سرمایه گذاران میتوانند در این سال به بیتکوین، پروژههای مرتبط با هوش مصنوعی و داراییهای توکنیزهشده بهعنوان فرصتهای برجسته نگاه کنند. هرکدام از این بخشها نقش مهمی در شکلدهی آینده صنعت کریپتو خواهند داشت و میتوانند گزینههای جذابی برای افرادی باشند که به دنبال سرمایهگذاری بلندمدت یا سودهای سریع هستند.
در ادامه این مقاله، دیدگاههای متخصصان و تحلیلگران در مورد مزایا و چالشهای این فرصتهای سرمایهگذاری بررسی خواهد شد.
بهترین فرصتهای سرمایهگذاری کریپتو در 2025
با تغییرات مثبت در قوانین و افزایش علاقهمندی مؤسسات به بازار کریپتو، سال 2025 فرصتهای قابلتوجهی را برای سرمایه گذار ها به همراه خواهد داشت.
برای آمادهسازی سرمایهگذاران برای سال 2025، کوینتلگراف با کارشناسان این صنعت گفتگو کرده و بهترین راهکارها برای حرکت در بازار کریپتو را بررسی کرده است. در این مقاله، به بررسی روندها، فرصتها و استراتژیهای پیشنهادی برای سرمایهگذاران خواهیم پرداخت.
گزینهای امن: بیتکوین
جای تعجب نیست که بیتکوین، اولین ارز دیجیتال جهان، به دلیل ویژگیهای ذاتی مانند تمرکززدایی، امنیت قوی و پذیرش فزاینده توسط مؤسسات، کمریسکترین گزینه در صنعت کریپتو محسوب میشود.
بیت کوین: محافظی در برابر کاهش ارزش پول
بیتکوین به دلیل سیاست پولی ثابت و ساختار غیرمتمرکز خود، به طور فزایندهای بهعنوان ابزاری برای محافظت در برابر کاهش ارزش پول شناخته میشود.
مؤسسات بیشتری اکنون بیتکوین را بهعنوان ابزاری برای مقابله با تورم میپذیرند؛ یکی از دلایل این روند، تأیید صندوقهای سرمایه گذاری قابل معامله در بورس (ETF) بیتکوین در ایالات متحده است. بر اساس گزارش کوینتلگراف، تا پایان سهماهه دوم 2024، سرمایهگذاران نهادی مالک 27٪ از ETF های بیتکوین بودند.
در سال 2024، بیتکوین بازده سرمایهگذاری خیرهکنندهای به میزان 110٪ ارائه کرد و عملکرد بهتری نسبت به بسیاری از کلاسهای دارایی بزرگ، از جمله بازار سهام چین (29٪ رشد) و سهام ایالات متحده (21.7٪ رشد) داشت.
چشمانداز سال 2025 برای بیتکوین
تحلیلگران انتظار دارند شرایط اقتصاد کلان بهبود یابد و قوانین دوستدار کریپتو با روی کار آمدن دولت جدید حامی کریپتو به ریاست رئیسجمهور منتخب، دونالد ترامپ، تقویت شود.
با توجه به چرخه چهارساله هاوینگ بیتکوین، پیشبینی میشود که این ارز دیجیتال در سهماهه سوم 2025 به اوج چرخه برسد و رشد چشمگیری داشته باشد. بر اساس گزارش Matrixport، بیتکوین میتواند در سال 2025 به 160,000 دلار برسد که نسبت به قیمت کنونی، بیش از 72٪ رشد خواهد داشت.
آدام بک، همبنیانگذار Blockstream و مخترع Hashcash، معتقد است در صورتی که دولت ترامپ ذخایر استراتژیک بیتکوین را تأیید کند، قیمت این ارز دیجیتال میتواند به 1 میلیون دلار برسد.
ریسکهای احتمالی
با این حال، سرمایهگذاران باید از احتمال اصلاح قیمت در اوایل سال 2025 آگاه باشند. با توجه به همبستگی بیتکوین با شاخص نقدینگی، احتمالاً این ارز در ژانویه به یک اوج محلی 110,000 دلاری خواهد رسید و پس از آن یک اصلاح موقت به 70,000 دلار را تجربه خواهد کرد.
سرمایهگذاری پرریسک: پروژههای کریپتویی مبتنی بر هوش مصنوعی
در حالی که بیتکوین امنترین گزینه در دنیای کریپتو محسوب میشود، برخی معاملهگران به دنبال فرصتهای پرریسکتر با پتانسیل بازدهی بالاتر، مانند حوزه نوظهور پروژههای کریپتویی مبتنی بر هوش مصنوعی (AI)، هستند.
رشد توجه به پروژههای AI-کریپتو
طبق گفته آلوین کان، مدیر عملیات Bitget Wallet، کاهش قیمت بیتکوین به زیر 100,000 دلار، علاقه بیشتری به پروژههای AI-کریپتو مانند پلتفرم هوش مصنوعی ai16z و پروتکل معاملاتی غیرمتمرکز Hyperliquid ایجاد کرده است.
آلوین کان در مصاحبهای با کوینتلگراف گفت:
“روایتهای نوظهوری مانند سرمایهگذاریهای مبتنی بر هوش مصنوعی، عوامل غیرمتمرکز AI و داراییهای توکنیزهشده، به تغییرات فناوریمحور اشاره دارند، هرچند با ریسک بیشتر همراهاند.”
پلتفرم ai16z در حال بررسی ایجاد بستری مشابه Pump.fun برای راهاندازی عوامل هوش مصنوعی است. همچنین، این پروژه امکان تبدیل شدن به یک بلاکچین لایه 1 (L1) برای هوش مصنوعی را در نظر گرفته است.
فرصتهای مالی هوش مصنوعی
بر اساس دادههای VanEck، عوامل هوش مصنوعی درون زنجیرهای (Onchain AI Agents) تا ژوئن 2024، طی پنج هفته مجموعاً 8.7 میلیون دلار درآمد ایجاد کردند. همچنین، صنعت در تاریخ 12 ژوئن 2024 از یک میلیون عامل هوش مصنوعی مبتنی بر بلاکچین فراتر رفت.
ادوین ماتا، همبنیانگذار و مدیرعامل Brickken، به کوینتلگراف گفت:
“پروژههایی که از هوش مصنوعی برای بهینهسازی عملیات مالی، تحلیل دادههای زنجیرهای یا ایجاد مدلهای درآمدزایی جدید استفاده میکنند، احتمالاً توجه بیشتری را جلب خواهند کرد. زمینههای نوظهور مانند هویت غیرمتمرکز، گیمینگ و راهحلهای زیرساختی نوآورانه نیز ممکن است بسته به احساسات بازار رشد دورهای داشته باشند.”
همگرایی بلاکچین و هوش مصنوعی
تلاقی بلاکچین و هوش مصنوعی به دلیل طبیعت مکمل این دو فناوری بهعنوان یک پارادایم تحولآفرین در نظر گرفته میشود. در حالی که هوش مصنوعی به مجموعههای داده قابلاعتماد نیاز دارد، بلاکچین میتواند شفافیت و قابلیت اعتماد به منابع داده برای الگوریتمهای هوش مصنوعی را تضمین کند.
پروژههای مبتنی بر AI-کریپتو در سال 2025، اگرچه با ریسکهای بیشتری همراه هستند، میتوانند برای سرمایهگذارانی که به دنبال فرصتهای فناوریمحور هستند، جذابیت زیادی داشته باشند.
زیرساخت بلاکچین: داراییهای واقعی توکنیزهشده (RWAs)
بخش توکنیزهسازی داراییهای واقعی (RWA) بهعنوان یکی از جذابترین فرصتهای رشد در دنیای کریپتو در سال 2025 شناخته میشود.
توکنیزهسازی داراییهای واقعی به معنی دیجیتالیسازی داراییهای مالی و فیزیکی روی دفتر کل غیرقابل تغییر بلاکچین است. این فرآیند دسترسی سرمایهگذاران به این داراییها را افزایش داده و فرصتهای معاملاتی بیشتری فراهم میکند.
تحول در بازارهای سنتی
ادوین ماتا، مدیرعامل Brickken، در این خصوص گفت:
“توکنیزهسازی داراییهای واقعی بازارهای سنتی را متحول میکند و امکان دیجیتالیسازی و معامله داراییهایی مانند املاک، بدهیها و سهام را فراهم میسازد. این تحول، شفافیت، کارایی و دسترسی بیشتر به سرمایه گذاری هایی را به همراه دارد که پیشتر نقدشوندگی پایین و محدودیت دسترسی داشتند.”
رشد چشمگیر بخش RWAs
برای نمایش رشد این حوزه، صندوق خزانهداری توکنیزهشده BlackRock در جولای 2024 به ارزش بازاری بیش از 500 میلیون دلار رسید و اولین صندوقی بود که به این نقطه عطف دست یافت.
بر اساس گزارش تحقیقاتی Tren Finance، پیشبینی میشود بخش RWAs تا سال 2030 بیش از 50 برابر رشد کند. تحلیلها نشان میدهند که این بازار ممکن است به ارزش 4 تا 30 تریلیون دلار برسد و پیشبینی میانگین حدود 10 تریلیون دلار نشاندهنده رشد بیش از 54 برابری نسبت به ارزش کنونی آن است.
مزایای توکنیزهسازی
رشد توکنیزهسازی به دلیل حل مشکلات بازارهای مالی سنتی مانند نقدشوندگی پایین و محدودیتهای دسترسی سرعت گرفته است. محصولات مالی توکنیزهشده میتوانند از طریق مالکیت کسری، نقدشوندگی بهبودیافته و امکان معاملات 24 ساعته، دسترسی بیشتری برای سرمایهگذاران فراهم کنند.
بخش RWAs در سال 2025 بهعنوان یکی از اصلیترین روندهای فناوری مالی معرفی میشود و فرصتهای سرمایهگذاری جذابی برای سرمایهگذارانی که به دنبال تحول در زیرساختهای سنتی هستند، ارائه خواهد کرد.
چشمانداز 2025
روی کار آمدن دولت ترامپ بهعنوان عاملی مثبت برای صنعت کریپتو تلقی میشود، بهویژه با انتخاب پل اتکینز بهعنوان رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC).
سیاستهای اقتصادی مطلوبتر در ایالات متحده، همراه با یک رهبر نوآوریمحور در SEC، انتظارات تحلیلگران را برای سالی دیگر از رشد در بازار کریپتو فراتر از بیتکوین افزایش داده است.
انتظار برای صعود آلتکوین ها
سرمایهگذاران بیشتری نیز پیشبینی میکنند که بازار آلتکوینها در سال 2025 رونق بگیرد. طبق پیشبینیهای VanEck، قیمت اتر (ETH) ممکن است در چرخه صعودی خود به بیش از 6,000 دلار برسد. این رشد بالقوه میتواند بخشی از سودهای حاصل از بیتکوین را به سمت ارزهای دیجیتال کوچکتر سوق دهد.
سال 2025، با سیاستهای اقتصادی مطلوب و گسترش پذیرش ارزهای دیجیتال، فرصتهای جدیدی برای سرمایهگذاران فراهم خواهد کرد و مسیرهای متنوعی برای رشد در بازار کریپتو به وجود خواهد آمد.نظرات خود را در مورد بهترین سرمایه گذاری مورد نظر خود بنویسید.
برای دریافت آخرین اخبار مربوط رمزارز ها و بازار های کریپتو با ما در رزین کوین(zarrincoin.com)همراه باشید.
