بیتکوین: بازار بیتکوین این روزها وارد مرحلهای بسیار حساس و تعیینکننده شده است. همزمان با نزدیک شدن قیمت BTC به یک سطح حمایتی کلیدی، انتقال سنگین هزاران بیتکوین توسط نهنگها به صرافی بایننس، نگرانیها درباره آغاز یک ریزش عمیقتر را افزایش داده است.
بر اساس دادههای آنچین، اگر بیتکوین حمایت مهم ۸۱٬۵۰۰ دلار را از دست بدهد، احتمال ورود بازار به یک فاز نزولی میانمدت یا حتی بلندمدت وجود دارد.
خلاصه نکات مهم بازار بیتکوین
- بیتکوین در صورت شکست سطح ۸۱٬۵۰۰ دلار ممکن است وارد فاز خرسی شود
- انتقال ۴۰۰۰ بیتکوین توسط کیفپولهای مرتبط با Matrixport به بایننس، سیگنال فروش احتمالی است
- دادههای آنچین نشان میدهند بازار در یک «نقطه بحرانی» قرار دارد
چرا سطح ۸۱٬۵۰۰ دلار برای بیتکوین حیاتی است؟
طبق تحلیل منتشرشده توسط پلتفرم CryptoQuant، قیمت بیتکوین به سطحی به نام True Market Mean (TMM) یا «میانگین واقعی بازار» نزدیک شده که در حال حاضر حدود ۸۱٬۵۰۰ دلار است.
این شاخص نشاندهنده میانگین قیمت خرید سرمایهگذاران فعال (بهجز ماینرها و کوینهای غیرفعال) است و از نظر روانی اهمیت بالایی دارد.
به گفته تحلیلگر CryptoQuant با نام MorenoDV_:
- زمانی که قیمت بالاتر از این سطح باشد، سرمایهگذاران احساس امنیت میکنند
- اما در صورت شکست این حمایت، همین سطح معمولاً به مقاومت تبدیل میشود و معاملهگران در رالیهای کوتاه اقدام به خروج میکنند.
او هشدار میدهد که از دست رفتن این محدوده میتواند منجر به سقوط شدید قیمت و جستوجوی حمایتهای پایینتر در ماههای آینده شود.
بیتکوین: شاخص AVIV Ratio – منبع: CryptoQuant
تجربه تلخ ۲۰۲۲ دوباره تکرار میشود؟
نگاهی به تاریخ نشان میدهد بیتکوین در اوایل سال ۲۰۲۲ نیز بالای همین سطح معامله میشد. اما با شکست آن در ماه می، قیمت BTC بیش از ۶۰٪ افت کرد و نهایتاً در محدوده ۱۵٬۵۰۰ دلار به کف رسید.
این شباهت تاریخی باعث شده بسیاری از تحلیلگران نسبت به شرایط فعلی بازار هشدار دهند.
نمودار روزانه BTC/USD – منبع: Daan Crypto Trades
سیگنال AVIV Ratio چه میگوید؟
شاخص دیگر آنچین به نام AVIV Ratio که نسبت ارزش بازار فعال به ارزش تحققیافته را بررسی میکند، در حال حاضر در محدودهای قرار دارد که در گذشته نشانه آغاز دورههای گذار بازار بوده است.
این دورهها معمولاً با:
- نوسانهای خنثی
- تثبیت قیمت
- یا تأیید شروع بازار خرسی
همراه میشوند.
تحلیلگر CryptoQuant در اینباره میگوید:
«ما دقیقاً در یک لحظه بحرانی قرار داریم.»
تحلیل تکنیکال: حمایت و مقاومتهای مهم بیتکوین
معاملهگر شناختهشده Daan Crypto Trades معتقد است بیتکوین تا زمانی که یکی از این دو سطح شکسته نشود، وارد یک روند مشخص نخواهد شد:
- حمایت کلیدی: محدوده ۸۴٬۰۰۰ تا ۸۵٬۰۰۰ دلار
- مقاومت اصلی: محدوده ۹۴٬۰۰۰ دلار
به گفته او، شکست هرکدام از این سطوح میتواند مسیر بعدی قیمت را مشخص کند.
منبع: Lookonchain
انتقال سنگین بیتکوین توسط Matrixport؛ نشانه فروش؟
در کنار تحلیلهای قیمتی، دادههای آنچین نشان میدهد دو کیفپول مرتبط با شرکت Matrixport حدود ۴۰۰۰ BTC (معادل ۳۴۸ میلیون دلار) را به صرافی بایننس منتقل کردهاند.
معمولاً چنین انتقالهایی به صرافیها میتواند به معنی:
- آمادهسازی برای فروش
- یا پوشش ریسک (Hedging)
باشد.
برخی تحلیلگران آنچین اعلام کردهاند که Matrixport در چند روز گذشته حدود ۸۰٪ از داراییهای کریپتویی خود را نقد کرده و فروشهای سنگینی در بایننس انجام داده است.
آیا ریزش عمیقتری در راه است؟
طبق گزارشهای پیشین، از اواسط ماه اکتبر، بسیاری از هولدرهای قدیمی و نهنگهای اولیه بیتکوین در حال کاهش داراییهای خود هستند. ادامه این روند میتواند اصلاح قیمت BTC را تشدید کرده و حتی سناریوهایی با اهداف زیر ۵۰٬۰۰۰ دلار را فعال کند.
جمعبندی
بیتکوین در شرایطی قرار دارد که تصمیم بازار در همین محدودهها گرفته میشود. حفظ یا از دست رفتن سطح ۸۱٬۵۰۰ دلار میتواند مسیر ماههای آینده BTC را مشخص کند. همزمان، رفتار نهنگها و دادههای آنچین نشان میدهد احتیاط در این مقطع بیش از هر زمان دیگری ضروری است.
