پنج معیار: بیتکوین به نظر میرسد که آماده رسیدن به قلههای جدید قبل از سال ۲۰۲۵ است، بر اساس چندین معیار قیمت BTC.
قیمت بیتکوین در مسیر دستیابی به بالاترین رکوردهای تاریخی
با افزایش خوشبینی نسبت به انتخابات آینده ایالات متحده و ورود قابل توجه سرمایه به صندوقهای ETF بیتکوین، چندین شاخص فنی و زنجیرهای نشان میدهد که قیمت بیتکوین، که در حال حاضر ۷۲,۰۲۴ دلار است، در مسیر دستیابی به بالاترین رکوردهای تاریخی جدید قرار دارد.
پیشبینی افزایش قیمت بیتکوین با پیروزی ترامپ
رشد اخیر قیمت بیتکوین که به بالای ۷۳,۰۰۰ دلار رسیده است، توسط برخی تحلیلگران بازار به عنوان “تجارت ترامپ” نامگذاری شده است، زیرا خوشبینیها نسبت به احتمال پیروزی دوباره دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوری میان علاقهمندان به کریپتو افزایش یافته است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور سابق و نامزد جمهوریخواه، همچنان در بازارهای شرطبندی نسبت به معاون رئیسجمهور کامالا هریس پیشتاز است. او به عنوان یک کاندیدای دوستدار کریپتو شناخته شده و در کنفرانس بیتکوین در نشویل در جولای حاضر شده و وعده داده که هرگز بیتکوینهای متعلق به دولت ایالات متحده را نفروشد.
از سوی دیگر، موضع هریس در مورد کریپتو تا حدی مبهم است، هرچند برخی بر این باورند که او نسبت به جو بایدن رویکرد ملایمتری خواهد داشت.
طبق دادههای Polymarket، در زمان انتشار این خبر، ترامپ با ۶۷ درصد شانس پیروزی در انتخابات ریاستجمهوری ۵ نوامبر در برابر کاندیدای دموکرات، کامالا هریس که ۳۳ درصد شانس دارد، پیشتاز است. با این حال، نظرسنجیها نشان میدهند که رقابت به شدت نزدیکی در جریان است و نتیجه انتخابات غیرقابل پیشبینی به نظر میرسد.
پیروزی محتمل ترامپ در بازار امیدواری ایجاد کرده است. اریک فینمن، میلیاردر نوجوان بیتکوین، معتقد است که پیروزی ترامپ میتواند ایالات متحده را به محیطی دوستدار کریپتو تبدیل کند و منجر به ورود سرمایهگذاریهای قابل توجه به بازارهای کریپتو شود. او افزود:
“سیاستهای او بازار کریپتو را به حرکت درخواهد آورد و رشد عظیمی در این حوزه را رقم خواهد زد. اگر ترامپ پیروز شود، من باور دارم که بیتکوین میتواند در دوره دوم او به ۱۰۰,۰۰۰ دلار برسد.”
تحلیلگر بازار IG Australia Pty، تونی سیکامور(Tony Sycamore)، نیز بر این باور است که روند قیمت بیتکوین نشاندهنده چشمانداز خوشبینانهای برای ترامپ است و بر اهمیت حفظ قیمت بالای ۷۰,۰۰۰ دلار برای تقویت اعتماد به این رشد که ممکن است از اوج ۷۳,۷۹۴ دلار در ماه مارس فراتر رود، تأکید میکند.
در ماه اکتبر، قیمت بیتکوین تقریباً ۱۵ درصد افزایش یافته که به افزایش اعتماد به روایت “اوتوبر صعودی” کمک کرده است.
بازگشت جریانهای سرمایهگذاری بزرگ به ETF های بیتکوین
ETF های بیتکوین بهصورت نقدی همچنان شاهد ورود عظیم سرمایه هستند. طبق دادههای Farside Investors، از زمان آغاز معاملات این محصولات سرمایهگذاری در تاریخ ۱۱ ژانویه، مجموع سرمایه ورودی به این ETF ها به ۲۳.۳ میلیارد دلار رسیده است.
جریانهای ورودی به ETF های بیتکوین در مقابل خروجیهای GBTC
در حالی که صندوق سرمایهگذاری Grayscale (GBTC) همچنان شاهد خروج سرمایه است، این خروجیها بهطور کامل توسط ورودیهای سایر ETF ها جبران میشود. بهویژه، ETF بیتکوین BlackRock (IBIT) با ثبت ۶۴۲.۹ میلیون دلار ورودی، بزرگترین روز معاملاتی خود را در ۶ ماه اخیر تجربه کرده است.
تقاضا برای ETF های بیتکوین افزایش چشمگیری داشته است
در هفته اخیر، تقاضا برای ETF های بیتکوین شتاب بیشتری گرفت و طی پنج روز گذشته، مجموعاً ۲.۱ میلیارد دلار به این بازار وارد شد. تنها در تاریخ ۳۰ اکتبر، بیش از ۸۷۰ میلیون دلار به ETF های بیتکوین وارد شد.
بر اساس گزارش ارائه شده توسط Ecoinometrics در تاریخ ۲۹ اکتبر، این رقم نشاندهنده “قویترین جریان ورودی ETF” از ماه مارس به بعد است.
تحلیلگران Ecoinometrics افزودند:
“اگر به دنبال دلیلی برای افزایش قیمت بیتکوین هستید، این همان دلیل است.”
بازگشت روند مثبت برای سرمایهگذاران کوتاهمدت بیتکوین
با افزایش قیمت بیتکوین به بالای ۷۰,۰۰۰ دلار، بیش از ۹۴ درصد از کل بیتکوین موجود به سود رسیدهاند، اما به گفته دادههای CryptoQuant، این موضوع منجر به فروش شدید سود نشده است.
شاخص نسبت سود سرمایهگذاری (SOPR) سرمایهگذاران کوتاهمدت (STH) نشان میدهد که علیرغم بازگشت به سود، این سرمایهگذاران در حال “داغ شدن” نیستند.
SOPR معیاری است که نشان میدهد آیا سرمایهگذاران کوتاهمدت از سرمایهگذاری خود سود کردهاند یا ضرر دیدهاند. ارزش بالای ۱ نشاندهنده درصد بالای سکههایی است که از سرمایهگذاری کوتاهمدت خود سود بردهاند، در حالی که ارزش زیر ۱ نشاندهنده درصد بالای سکههایی است که در ضرر هستند.
CryptoQuant اعلام کرده که این شاخص در حال حاضر به ارزش ۱.۰۱۷% رسیده است، که نشان میدهد سرمایهگذاران کوتاهمدت “در حال تحقق برخی از سودها هستند و هنوز داغ نشدهاند.”
این شرکت توضیح داده که ارزش SOPR برابر با ۱.۰۳% در طول ۷ ماه قیمتگذاری افقی از مارس به عنوان “داغ” در نظر گرفته میشود و این نشان میدهد که قبل از رسیدن به این سطح، هنوز فضای بیشتری برای افزایش قیمت بیتکوین وجود دارد.
این گزارش اضافه کرده است:
“اگر قیمت بیتکوین از این نقطه بالاتر برود و ارزش SOPR سرمایهگذاران کوتاهمدت همچنان افزایش یابد، ممکن است شاهد آغاز یک روند صعودی گسترده باشیم.”
ثبت رکورد جدید در علاقهمندی به معاملات آتی بیتکوین
دادههای CoinGlass نشان میدهد که علاقهمندی به معاملات آتی بیتکوین (Open Interest – OI) در تاریخ ۲۹ اکتبر به بالاترین سطح خود رسید، در حالی که قیمت بیتکوین برای اولین بار از ماه مارس به بیش از ۷۳,۰۰۰ دلار رسید.
علاقهمندی به معاملات آتی بیتکوین در این روز بزرگترین جهش یکروزه خود از ۳ ژوئن را تجربه کرد و به بیش از ۲۰,۰۰۰ BTC رسید که در قیمتهای کنونی معادل ۲.۵ میلیارد دلار است. این رقم مجموع علاقهمندی به معاملات آتی بیتکوین را به نزدیک ۶۰۰,۰۰۰ BTC یا ۴۱ میلیارد دلار میرساند.
این دادهها نشاندهنده یک روند صعودی قوی در بازار بیتکوین است و میتواند نشانهای از ادامه تقاضا و رشد در آینده باشد.
منافع باز در بیتکوین: یک شاخص کلیدی از روندهای بازار
منافع باز به تعداد کل قراردادهای مشتقهای که هنوز تسویه نشدهاند اشاره دارد. یک منافع باز بالا نشاندهنده علاقهمندی قابل توجه سرمایهگذاران به بیتکوین است. وقتی که منافع باز همراه با قیمتهای BTC افزایش مییابد، نشاندهنده ورود پول جدید به بازار در پی افزایش تقاضا است که به معنی تقویت روند بازار میباشد.
جولیو مورنو( Julio Moreno)، یکی از نویسندگان CryptoQuant، در پستی که در تاریخ ۲۹ اکتبر منتشر کرد، اشاره کرد که اگر تقاضا همچنان در حال رشد باشد، بیتکوین میتواند به هدف ۸۴,۰۰۰ دلار برسد. او گفت:
“بیتکوین به یک اوج جدید نزدیک است. از نظر ارزشی، ۸۴ هزار دلار هدف بعدی خواهد بود (نوار ‘بالا’).”
این علاقهمندی در حال رشد و هدف قیمت بالقوه، نشاندهنده طبیعت پویا بازار ارزهای دیجیتال و اهمیت پیگیری منافع باز به عنوان معیاری از احساسات بازار است.
تحلیل فنی بیتکوین: نشانههای شکست قیمتی
دادههای بهدستآمده از Cointelegraph Markets Pro و TradingView نشان میدهد که قیمت بیتکوین پس از باز شدن بازار والاستریت(Wall Street) در تاریخ ۲۹ اکتبر، به میزان ۲۰۰ دلار به اوج تاریخی جدید نزدیک شد و تا ۵.۶% افزایش یافته و به ۷۳,۶۰۰ دلار رسید قبل از اینکه کمی کاهش یابد و به سطوح کنونی برگردد.
جالب توجه است که حرکت قیمت بیتکوین الگوی قعر گرد را در نمودار روزانه تشکیل داده است. خریداران توانستند قیمت را در حین روند صعودی ۲۹ اکتبر بالای سطح گردن الگوی نموداری در ۷۱,۷۰۰ دلار برسانند.
بستن شمع(candle) روزانه بالای این سطح، یک شکست صعودی از الگوی قعر گرد را تأیید خواهد کرد و بیتکوین را وارد مرحله کشف قیمت میکند، با هدف تکنیکی تعیینشده در ۹۱,۳۶۲ دلار که نشاندهنده افزایش ۲۷% نسبت به قیمت کنونی است.
وضعیت نشانگرهای فنی بیتکوین: نشانههای صعودی
نشانگر قدرت نسبی روزانه (RSI) در نزدیکی منطقه اشباع خرید با مقدار ۶۷ قرار دارد که سلطه گاوها را در بازار تقویت میکند، هرچند هنوز زیر آستانه “اشباع خرید” ۷۰ است.
در همین حال، میانگینهای متحرک نمایی (EMA) نیز در نمودار روزانه نشانهای از “تقاطع طلایی” را نشان میدهند. این رویداد در اوایل ژانویه رخ داد که در آن میانگین متحرک ۵۰ روزه (خط زرد) از بالای میانگین متحرک ۲۰۰ روزه (خط بنفش) عبور کرد، که پس از آن افزایش ۶۰ درصدی برای BTC/USD را به همراه داشت.
این نشانهها بر قوت روند صعودی بیتکوین تأکید میکنند و سرمایهگذاران را به پیگیری تحولات بازار ترغیب میکنند.
